| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 325.00 | 152 687.00 | 118 638.00 | 271 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 339.00 | | 1 029 339.00 | 1 029 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 219.00 | 207 874.00 | 3 150 345.00 | 3 358 219.00 |
BT Marchandises | 84 593.00 | 10 078.00 | 74 514.00 | 84 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
BZ Autres créances | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
CF Disponibilités | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 199.00 | 10 078.00 | 424 120.00 | 434 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 419.00 | 217 953.00 | 3 574 465.00 | 3 792 419.00 |
CU Autres participations | 1 972 529.00 | | 1 972 529.00 | 1 972 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 570 545.00 | | | 1 570 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 077.00 | | | 98 077.00 |
DK Provisions réglementées | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 419.00 | | | 2 348 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 452.00 | | | 753 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 046.00 | | | 1 226 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 465.00 | | | 3 574 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 265.00 | | | 550 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 817.00 | | 2 003 600.00 | 1 482 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 198.00 | 3 031 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 198.00 | 3 358 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 229.00 | | | 325 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 999.00 | | 2 003 600.00 | 1 155 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 636.00 | 27 237.00 | | 180 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 353.00 | 27 237.00 | | 179 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 796.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 016.00 | 10 078.00 | 12 016.00 | 12 016.00 |
6T Sur comptes clients | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 10 078.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 14 875.00 | 12 155.00 | 12 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 078.00 | 12 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 796.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 53 918.00 | 46 081.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 339.00 | | | 1 029 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
UX Autres créances clients | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 160.00 | 123 460.00 | 499 010.00 | 753 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 523.00 | | | 112 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 103.00 | | | 86 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 805.00 | 219 932.00 | 1 057 872.00 | 1 277 805.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 046.00 | 550 265.00 | 545 092.00 | 1 226 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 718.00 | | | 215 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |