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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 54 149.00 | 804.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 998.00 | 209 588.00 | 63 410.00 | 272 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 485.00 | | 1 121 485.00 | 1 121 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 505.00 | 265 021.00 | 2 987 484.00 | 3 252 505.00 |
BT Marchandises | 80 165.00 | 10 481.00 | 69 683.00 | 80 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 481 595.00 | | 481 595.00 | 481 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 296.00 | 10 481.00 | 830 815.00 | 841 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 802.00 | 275 502.00 | 3 818 299.00 | 4 093 802.00 |
CU Autres participations | 1 775 558.00 | | 1 775 558.00 | 1 775 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
DG Autres réserves | 1 218 331.00 | | | 1 218 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 422.00 | | | 406 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DK Provisions réglementées | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 972.00 | | | 2 887 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 872.00 | | | 583 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 327.00 | | | 930 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 299.00 | | | 3 818 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 040.00 | | | 478 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 506.00 | | 372 079.00 | 3 210 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 588.00 | 2 922 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 079.00 | 3 252 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 327 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 158.00 | | 3 286.00 | 326 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882 760.00 | | 368 793.00 | 2 882 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 714.00 | 25 798.00 | 1 491.00 | 240 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 431.00 | 25 798.00 | 1 491.00 | 239 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 721.00 | 4 962.00 | | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 4 962.00 | | 14 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 485.00 | | 1 121 485.00 | 1 121 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
UX Autres créances clients | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 396.00 | 131 110.00 | 452 287.00 | 583 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 943.00 | 279 536.00 | 1 146 407.00 | 1 425 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 328.00 | 478 041.00 | 452 287.00 | 930 328.00 |