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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 53 939.00 | 1 014.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 203.00 | 185 491.00 | 85 712.00 | 271 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 331.00 | | 902 331.00 | 902 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 505.00 | 240 714.00 | 2 969 791.00 | 3 210 505.00 |
BT Marchandises | 81 171.00 | 7 827.00 | 73 344.00 | 81 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CF Disponibilités | 232 402.00 | | 232 402.00 | 232 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 148.00 | 7 827.00 | 576 321.00 | 584 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 654.00 | 248 541.00 | 3 546 112.00 | 3 794 654.00 |
CU Autres participations | 1 950 529.00 | | 1 950 529.00 | 1 950 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DG Autres réserves | 1 197 479.00 | | | 1 197 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
DK Provisions réglementées | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 932.00 | | | 2 573 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 819.00 | | | 516 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 389.00 | | | 274 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 180.00 | | | 972 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 112.00 | | | 3 546 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 286.00 | | | 536 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 438.00 | | 7 041.00 | 3 350 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 362.00 | 2 882 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 976.00 | 3 210 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 326 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 720.00 | | 1 050.00 | 325 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 131.00 | | 5 991.00 | 3 023 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 643.00 | 25 683.00 | 612.00 | 215 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 360.00 | 25 683.00 | 612.00 | 214 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 759.00 | 4 962.00 | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 4 962.00 | | 9 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 325.00 | 108 325.00 | | 108 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 332.00 | | 902 332.00 | 902 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 514.00 | 130 620.00 | 385 894.00 | 516 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 805.00 | 270 574.00 | 931 231.00 | 1 201 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 181.00 | 586 287.00 | 385 894.00 | 972 181.00 |