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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 953.00 | 54 359.00 | 594.00 | 54 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 916.00 | 224 030.00 | 47 886.00 | 271 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 971.00 | | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 637.00 | 279 673.00 | 2 948 964.00 | 3 228 637.00 |
BT Marchandises | 83 026.00 | 10 574.00 | 72 452.00 | 83 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 736 794.00 | | 736 794.00 | 736 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 870.00 | 10 574.00 | 1 028 295.00 | 1 038 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 508.00 | 290 247.00 | 3 977 260.00 | 4 267 508.00 |
CU Autres participations | 1 638 443.00 | | 1 638 443.00 | 1 638 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
DG Autres réserves | 1 204 433.00 | | | 1 204 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DK Provisions réglementées | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 469.00 | | | 2 936 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 991.00 | | | 238 991.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 790.00 | | | 1 040 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 260.00 | | | 3 977 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 809.00 | | | 844 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 505.00 | | 256 347.00 | 3 252 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | 252 049.00 | 2 900 179.00 | 17 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 214.00 | 263 000.00 | 3 228 637.00 | 17 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 326 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 952.00 | | 9 869.00 | 327 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 922 965.00 | | 246 477.00 | 2 922 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 021.00 | 25 603.00 | 10 951.00 | 265 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 737.00 | 25 603.00 | 10 951.00 | 263 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 683.00 | 4 962.00 | | 19 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 481.00 | 10 574.00 | 10 481.00 | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 481.00 | 10 574.00 | 10 481.00 | 10 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 164.00 | 15 536.00 | 10 481.00 | 30 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 574.00 | 10 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 971.00 | | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
UX Autres créances clients | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 619.00 | 256 637.00 | 195 981.00 | 452 619.00 |
VI Groupe et associés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 570.00 | 219 049.00 | 1 243 521.00 | 1 462 570.00 |
VW T.V.A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 790.00 | 844 809.00 | 195 981.00 | 1 040 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
ST Autres comptes | 165 051.00 | | | 165 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 990.00 | | | 115 990.00 |
ZE Dividendes | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |