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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 815.00 | 160 456.00 | 111 359.00 | 271 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 961 529.00 | | 1 961 529.00 | 1 961 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 628.00 | | 1 031 628.00 | 1 031 628.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 438.00 | 215 643.00 | 3 134 795.00 | 3 350 438.00 |
BT Marchandises | 94 844.00 | 9 176.00 | 85 667.00 | 94 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 589.00 | | 171 589.00 | 171 589.00 |
BZ Autres créances | 100 652.00 | | 100 652.00 | 100 652.00 |
CF Disponibilités | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 502.00 | 9 176.00 | 508 326.00 | 517 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 941.00 | 224 819.00 | 3 643 121.00 | 3 867 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 600.00 | | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 022.00 | | | 1 071 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 375.00 | | | 238 375.00 |
DK Provisions réglementées | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 756.00 | | | 2 541 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 387.00 | | | 646 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 879.00 | | | 241 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 249.00 | | | 109 249.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 364.00 | | | 1 101 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 121.00 | | | 3 643 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 027.00 | | | 585 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 219.00 | | 123 599.00 | 3 358 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 270.00 | 3 023 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 380.00 | 3 350 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 325 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 229.00 | | 18 600.00 | 325 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 401.00 | | 104 999.00 | 3 031 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2.00 | | | -2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 874.00 | 25 878.00 | 18 110.00 | 207 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 591.00 | 25 878.00 | 18 110.00 | 206 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 796.00 | 4 962.00 | | 4 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 078.00 | 9 176.00 | 10 078.00 | 10 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 078.00 | 9 176.00 | 10 078.00 | 10 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 875.00 | 14 138.00 | 10 078.00 | 14 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 176.00 | 10 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 879.00 | 241 879.00 | | 241 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 628.00 | | 1 031 628.00 | 1 031 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
UX Autres créances clients | 171 589.00 | 171 589.00 | | 171 589.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 996.00 | 129 659.00 | 507 143.00 | 645 996.00 |
VI Groupe et associés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 093.00 | 299 491.00 | 1 060 601.00 | 1 360 093.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 364.00 | 585 027.00 | 507 143.00 | 1 101 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |