| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 103.00 | 534.00 | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 873.00 | 71 498.00 | 7 375.00 | 78 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 732.00 | 65 946.00 | 16 786.00 | 82 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 564.00 | 166 094.00 | 152 471.00 | 318 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 107.00 | 119 579.00 | 663 528.00 | 783 107.00 |
BZ Autres créances | 197 683.00 | | 197 683.00 | 197 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 998.00 | 119 579.00 | 911 419.00 | 1 030 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 563.00 | 285 672.00 | 1 063 890.00 | 1 349 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 101 798.00 | 127 314.00 | | 101 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 557.00 | 54 484.00 | | 74 557.00 |
DL TOTAL (I) | 396 354.00 | 401 798.00 | | 396 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 071.00 | 296 928.00 | | 598 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 74 910.00 | | 63 940.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 1 561.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 536.00 | 373 399.00 | | 667 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 890.00 | 775 196.00 | | 1 063 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 536.00 | 373 399.00 | | 667 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 027.00 | | 952 027.00 | 952 027.00 |
FG Production vendue services | 435 126.00 | | 435 126.00 | 435 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 153.00 | | 1 387 153.00 | 1 387 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | 3 229.00 | | 5 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 312.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 056.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 3 056.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 12 255.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | 30 815.00 | | 38 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 276.00 | 1 682 381.00 | | 1 398 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 719.00 | 1 627 898.00 | | 1 323 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 557.00 | 54 484.00 | | 74 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 576.00 | | 24 538.00 | 301 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 318 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 187 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | | 24 538.00 | 170 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 994.00 | 12 649.00 | 7 550.00 | 160 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 448.00 | 12 649.00 | 7 550.00 | 157 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 117 194.00 | 2 385.00 | | 117 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 536.00 | 667 536.00 | | 667 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 536.00 | 667 536.00 | | 667 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 071.00 | 598 071.00 | | 598 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 639 610.00 | | | 639 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
VB T. V. A. | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VP Divers | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 625.00 | 984 564.00 | 21 061.00 | 1 005 625.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 536.00 | 667 536.00 | | 667 536.00 |