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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 96 892.00 | 15 095.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 487.00 | 205 616.00 | 142 870.00 | 348 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 883.00 | 117 309.00 | 845 574.00 | 962 883.00 |
BZ Autres créances | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 336 638.00 | | 336 638.00 | 336 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 679.00 | 117 309.00 | 1 285 369.00 | 1 402 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 166.00 | 322 926.00 | 1 428 240.00 | 1 751 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 370 216.00 | 313 460.00 | | 370 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | 56 756.00 | | 49 344.00 |
DL TOTAL (I) | 639 560.00 | 590 216.00 | | 639 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 395.00 | 21 212.00 | | 241 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 775.00 | 11 108.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 438.00 | 545 411.00 | | 466 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 42 183.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 679.00 | 626 632.00 | | 788 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 240.00 | 1 216 848.00 | | 1 428 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 518 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 62.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -62.00 | | -610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | 22 746.00 | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 319.00 | 1 428 436.00 | | 1 233 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 975.00 | 1 371 680.00 | | 1 183 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | 56 756.00 | | 49 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 487.00 | | | 348 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 630.00 | 7 987.00 | | 197 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 084.00 | 7 987.00 | | 194 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 438.00 | 466 438.00 | | 466 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 822 112.00 | 822 112.00 | | 822 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 771.00 | 140 771.00 | | 140 771.00 |
VB T. V. A. | 93 989.00 | 93 989.00 | | 93 989.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 396.00 | 164 146.00 | 2 250.00 | 166 396.00 |
VI Groupe et associés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 720.00 | 1 064 658.00 | 21 061.00 | 1 085 720.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 680.00 | 786 430.00 | 2 250.00 | 788 680.00 |