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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 987.00 | 104 142.00 | 7 845.00 | 111 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 487.00 | 212 867.00 | 135 621.00 | 348 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 773.00 | 124 451.00 | 524 322.00 | 648 773.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 788 925.00 | | 788 925.00 | 788 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 618.00 | 124 451.00 | 1 370 167.00 | 1 494 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 106.00 | 337 318.00 | 1 505 788.00 | 1 843 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 560.00 | | | 319 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
DL TOTAL (I) | 781 451.00 | | | 781 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 208.00 | | | 592 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 550.00 | | | 121 550.00 |
EA Autres dettes | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 337.00 | | | 724 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 788.00 | | | 1 505 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 337.00 | | | 724 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 643.00 | | 1 638 643.00 | 1 638 643.00 |
FG Production vendue services | 634 426.00 | | 634 426.00 | 634 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 069.00 | | 2 273 069.00 | 2 273 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 713.00 | | | 2 284 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 823.00 | | | 2 042 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 487.00 | | | 348 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 166.00 | | | 217 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 617.00 | 7 250.00 | | 205 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 071.00 | 7 250.00 | | 202 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 310.00 | 10 511.00 | 3 370.00 | 117 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 310.00 | 10 511.00 | 3 370.00 | 117 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 310.00 | 10 511.00 | 3 370.00 | 117 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 511.00 | 3 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 208.00 | 592 208.00 | | 592 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 499 432.00 | 499 432.00 | | 499 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 342.00 | 149 342.00 | | 149 342.00 |
VB T. V. A. | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 427.00 | | | 238 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 372.00 | 704 311.00 | 21 061.00 | 725 372.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 337.00 | 724 337.00 | | 724 337.00 |