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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 000.00 | 999 000.00 | 8 000.00 | 1 007 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 553 000.00 | 120 000.00 | 434 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787 000.00 | 4 168 000.00 | 4 619 000.00 | 8 787 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207 000.00 | 5 466 000.00 | 740 000.00 | 6 207 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 090 000.00 | 1 277 000.00 | 523 812 000.00 | 525 090 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707 000.00 | | 2 707 000.00 | 2 707 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 807 000.00 | 15 259 000.00 | 553 548 000.00 | 568 807 000.00 |
BP En cours de production de services | 99 679 000.00 | 10 544 000.00 | 89 135 000.00 | 99 679 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 850 000.00 | | 49 850 000.00 | 49 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 182 000.00 | 1 472 000.00 | 15 710 000.00 | 17 182 000.00 |
BZ Autres créances | 142 474 000.00 | 14 704 000.00 | 127 769 000.00 | 142 474 000.00 |
CF Disponibilités | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 188 000.00 | 26 720 000.00 | 283 468 000.00 | 310 188 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 995 000.00 | 41 979 000.00 | 837 016 000.00 | 878 995 000.00 |
CU Autres participations | 24 258 000.00 | 3 229 000.00 | 21 029 000.00 | 24 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500 000.00 | 100 500 000.00 | | 100 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 607 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 624 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 311 000.00 | 48 000.00 | | -3 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 049 000.00 | -9 591 000.00 | | 36 049 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 000.00 | 794 000.00 | | 1 209 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 447 000.00 | 97 982 000.00 | | 134 447 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 867 000.00 | 19 566 000.00 | | 17 867 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 867 000.00 | 19 566 000.00 | | 17 867 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 538 000.00 | 618 077 000.00 | | 628 538 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 821 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 821 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 319 000.00 | 16 326 000.00 | | 43 319 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127 000.00 | 6 186 000.00 | | 9 127 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
EA Autres dettes | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 000.00 | 1 604 000.00 | | 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 702 000.00 | 644 027 000.00 | | 684 702 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 016 000.00 | 761 575 000.00 | | 837 016 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FD Production vendue biens | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
FG Production vendue services | 28 487 000.00 | | 28 487 000.00 | 28 487 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 194 000.00 | | 29 194 000.00 | 29 194 000.00 |
FM Production stockée | | | 64 086 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 124 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 437 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 366 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 838 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 714 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 104 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 717 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 654 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 607 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 488 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 918 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 514 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 092 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 566 000.00 | 5 000.00 | | 40 566 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | 187 000.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 656 000.00 | 308 000.00 | | 40 656 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 000.00 | 1 418 000.00 | | 954 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506 000.00 | 1 624 000.00 | | 506 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 000.00 | 3 057 000.00 | | 1 484 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 172 000.00 | -2 749 000.00 | | 39 172 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 000.00 | -109 000.00 | | 606 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 491 000.00 | 65 074 000.00 | | 163 491 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 442 000.00 | 74 665 000.00 | | 127 442 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 049 000.00 | -9 591 000.00 | | 36 049 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 607 000.00 | | | 552 607 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 639 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 079 000.00 | | | 15 079 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 541 000.00 | | | 536 541 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 000.00 | 1 336 000.00 | | 8 090 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 000.00 | 1 303 000.00 | | 7 123 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 566 000.00 | 193 000.00 | 1 892 000.00 | 19 566 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 418 000.00 | | 91 000.00 | 1 418 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457 000.00 | 15 000.00 | | 1 457 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 176 000.00 | 8 310 000.00 | 711 000.00 | 5 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 742 000.00 | 8 503 000.00 | 2 603 000.00 | 24 742 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 538 000.00 | 628 538 000.00 | | 628 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 319 000.00 | 43 319 000.00 | | 43 319 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033 000.00 | 3 033 000.00 | | 3 033 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088 000.00 | 3 088 000.00 | | 3 088 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 000.00 | 969 000.00 | | 969 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 090 000.00 | 12 531 000.00 | | 525 090 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 182 000.00 | | | 17 182 000.00 |
VB T. V. A. | 3 265 000.00 | | | 3 265 000.00 |
VC Groupe et associés | 139 054 000.00 | | | 139 054 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 746 000.00 | 172 186 000.00 | 512 559 000.00 | 684 746 000.00 |
VW T.V.A. | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 784 000.00 | 683 784 000.00 | | 683 784 000.00 |