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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 016.00 | 3.00 | 1 019.00 |
AN Terrains | 273.00 | 40.00 | 233.00 | 273.00 |
AP Constructions | 553.00 | 205.00 | 348.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 068.00 | 688.00 | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 6 414.00 | 243.00 | 6 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 908.00 | 40 922.00 | 730 986.00 | 771 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 958.00 | 59 112.00 | 908 846.00 | 967 958.00 |
BP En cours de production de services | 41 584.00 | 17 271.00 | 24 313.00 | 41 584.00 |
BT Marchandises | 107.00 | 100.00 | 6.00 | 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | 870.00 | 11 500.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 244 024.00 | 24 638.00 | 219 386.00 | 244 024.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 294.00 | 42 879.00 | 262 415.00 | 305 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 252.00 | 101 991.00 | 1 171 261.00 | 1 273 252.00 |
CU Autres participations | 184 230.00 | 8 447.00 | 175 783.00 | 184 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | 5 443.00 | | 6 713.00 |
DH Report à nouveau | 47 177.00 | 7 377.00 | | 47 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 570.00 | 25 412.00 | | -11 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557.00 | 2 185.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 145 377.00 | 140 917.00 | | 145 377.00 |
DP Provisions pour risques | 8 558.00 | 2 865.00 | | 8 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 558.00 | 2 865.00 | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 091.00 | 1 033 602.00 | | 995 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 18 795.00 | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 599.00 | 7 315.00 | | 7 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 322.00 | | |
EA Autres dettes | 548.00 | 2 465.00 | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | 1 063.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 327.00 | 1 064 561.00 | | 1 017 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 261.00 | 1 208 343.00 | | 1 171 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19.00 | | -19.00 | -19.00 |
FG Production vendue services | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
FM Production stockée | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 096.00 | 68.00 | | 2 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | 3 935.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 4 003.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 132.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 750.00 | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | 434.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 1 316.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | 2 687.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 708.00 | 99 643.00 | | 120 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 278.00 | 74 230.00 | | 132 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 570.00 | 25 412.00 | | -11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660.00 | | 599.00 | 10 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 3.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | 596.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203 000.00 | 500 000.00 | | 9 203 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 000.00 | 2 000.00 | | 1 014 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189 000.00 | 498 000.00 | | 8 189 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 865 000.00 | 10 157 000.00 | 4 465 000.00 | 2 865 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600 000.00 | 37 197 000.00 | 1 874 000.00 | 5 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273 000.00 | 41 730 000.00 | 2 633 000.00 | 10 273 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 138 000.00 | 51 887 000.00 | 7 098 000.00 | 13 138 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 771 908.00 | 18 576.00 | 753 331.00 | 771 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 819.00 | 277 488.00 | 753 331.00 | 1 030 819.00 |