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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 018.00 | 5.00 | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 41 441.00 | 24 363.00 | 17 078.00 | 41 441.00 |
AN Terrains | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AP Constructions | 553.00 | 226.00 | 327.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 465.00 | 424.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 3 477.00 | 257.00 | 3 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 990.00 | 8 374.00 | 720 616.00 | 728 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 184.00 | 47 004.00 | 981 180.00 | 1 028 184.00 |
BP En cours de production de services | 43 355.00 | 22 589.00 | 20 766.00 | 43 355.00 |
BT Marchandises | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BZ Autres créances | 216 307.00 | 14 138.00 | 202 169.00 | 216 307.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 426.00 | 36 732.00 | 243 694.00 | 280 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 610.00 | 83 736.00 | 1 224 874.00 | 1 308 610.00 |
CU Autres participations | 249 270.00 | 8 080.00 | 241 190.00 | 249 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
DH Report à nouveau | 25 624.00 | 47 177.00 | | 25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | -11 570.00 | | 50 243.00 |
DK Provisions réglementées | 2 873.00 | 2 557.00 | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 185 953.00 | 145 377.00 | | 185 953.00 |
DP Provisions pour risques | 1 692.00 | 8 558.00 | | 1 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692.00 | 8 558.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 198.00 | 995 091.00 | | 1 012 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 049.00 | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | 7 599.00 | | 9 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 548.00 | | 2 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 298.00 | 1 017 327.00 | | 1 039 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 943.00 | 1 171 261.00 | | 1 226 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | -521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 543.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 433.00 | 2 096.00 | | 22 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 636.00 | 134.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 432.00 | 2 774.00 | | 31 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 674.00 | 1 269.00 | | 9 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 924.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 058.00 | 2 203.00 | | 11 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 374.00 | 571.00 | | 20 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 104.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 415.00 | 120 708.00 | | 177 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 172.00 | 132 278.00 | | 127 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 243.00 | -11 570.00 | | 50 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258.00 | | 50 999.00 | 11 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 344.00 | 48 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 6 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 41 445.00 | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | | 9 554.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703.00 | 13 074.00 | 4 198.00 | 9 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 12 434.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 639.00 | 4 198.00 | 8 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40.00 | | | 40.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 109.00 | 9 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 109.00 | 9 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 9 109.00 | 9 109.00 | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 198.00 | 1 012 198.00 | | 1 012 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 990.00 | 15 261.00 | 713 729.00 | 728 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 421.00 | 241 692.00 | 713 729.00 | 955 421.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 298.00 | 1 039 298.00 | | 1 039 298.00 |