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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 013.00 | 4.00 | 1 016.00 |
AN Terrains | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
AP Constructions | 553.00 | 162.00 | 391.00 | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 1 579.00 | 813.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 529.00 | 6 094.00 | 435.00 | 6 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 808 157.00 | 9 496.00 | 798 661.00 | 808 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 489.00 | 23 020.00 | 820 469.00 | 843 489.00 |
BP En cours de production de services | 43 641.00 | 16 112.00 | 27 528.00 | 43 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | 955.00 | 9 269.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 253 795.00 | 33 353.00 | 220 443.00 | 253 795.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 005.00 | 50 420.00 | 262 586.00 | 313 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 494.00 | 73 440.00 | 1 083 054.00 | 1 156 494.00 |
CU Autres participations | 24 644.00 | 4 677.00 | 19 967.00 | 24 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 1 802.00 | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 9 500.00 | 987.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 11 736.00 | | 8 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 844.00 | 1 626.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 125 213.00 | 116 651.00 | | 125 213.00 |
DP Provisions pour risques | 7 012.00 | 12 363.00 | | 7 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 012.00 | 12 363.00 | | 7 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 682.00 | 835 160.00 | | 913 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 23 065.00 | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 291.00 | 18 320.00 | | 11 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 82.00 | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092.00 | 1 040.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 829.00 | 879 246.00 | | 950 829.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 054.00 | 1 008 264.00 | | 1 083 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
FG Production vendue services | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
FM Production stockée | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 009.00 | 11.00 | | 11 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 378.00 | 2 154.00 | | 7 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 165.00 | 31 636.00 | | 8 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 552.00 | 33 802.00 | | 26 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | 25 071.00 | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999.00 | 8 439.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | 33 521.00 | | 8 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 324.00 | 282.00 | | 18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | 577.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 828.00 | 201 842.00 | | 107 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 484.00 | 190 105.00 | | 99 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | 11 736.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 142.00 | | 1 158.00 | 17 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | 7 298.00 | 10 583.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 7 298.00 | 9 567.00 | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 3.00 | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 129.00 | | 1 155.00 | 16 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 676.00 | 2 358.00 | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 2.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 674.00 | 2 358.00 | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 363.00 | 2 251.00 | 7 602.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 2 251.00 | 7 602.00 | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 682.00 | 913 613.00 | 68.00 | 913 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 157.00 | 17 988.00 | 790 169.00 | 808 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 246 761.00 | 246 761.00 | | 246 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 598.00 | 283 429.00 | 790 169.00 | 1 073 598.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 263.00 | 949 195.00 | 68.00 | 949 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | 206.00 | | 219.00 |