| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 000.00 | 1 011 000.00 | 3 000.00 | 1 013 000.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 553 000.00 | 141 000.00 | 412 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093 000.00 | 4 725 000.00 | 4 368 000.00 | 9 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262 000.00 | 5 890 000.00 | 372 000.00 | 6 262 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 490 000.00 | 3 017 000.00 | 652 473 000.00 | 655 490 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 901 000.00 | 19 478 000.00 | 678 424 000.00 | 697 901 000.00 |
BP En cours de production de services | 42 835 000.00 | 14 896 000.00 | 27 939 000.00 | 42 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 268 000.00 | | 12 268 000.00 | 12 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 613 000.00 | 1 164 000.00 | 54 448 000.00 | 55 613 000.00 |
BZ Autres créances | 258 946 000.00 | 25 668 000.00 | 233 278 000.00 | 258 946 000.00 |
CF Disponibilités | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 568 000.00 | 41 728 000.00 | 329 840 000.00 | 371 568 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 469 000.00 | 61 205 000.00 | 1 008 264 000.00 | 1 069 469 000.00 |
CU Autres participations | 24 661 000.00 | 4 694 000.00 | 19 967 000.00 | 24 661 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500 000.00 | 100 500 000.00 | | 100 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 000.00 | -3 311 000.00 | | 987 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736 000.00 | 36 049 000.00 | | 11 736 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 626 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 651 000.00 | 134 447 000.00 | | 116 651 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 363 000.00 | 17 867 000.00 | | 12 363 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 363 000.00 | 17 867 000.00 | | 12 363 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 160 000.00 | 628 538 000.00 | | 835 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 065 000.00 | 43 319 000.00 | | 23 065 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320 000.00 | 9 127 000.00 | | 18 320 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 269 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | 659 000.00 | | 82 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 040 000.00 | 969 000.00 | | 1 040 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 246 000.00 | 684 702 000.00 | | 879 246 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 264 000.00 | 837 016 000.00 | | 1 008 264 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 159 496 000.00 | | 159 496 000.00 | 159 496 000.00 |
FG Production vendue services | 25 891 000.00 | | 25 891 000.00 | 25 891 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 388.00 | | 185 388 000.00 | 185 388.00 |
FM Production stockée | | | -57 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 983 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 188 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 419 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 303 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 351 000.00 | |
GE Autres charges | | | 296 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 333 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 183 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 223 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 057 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 032 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 000.00 | 40 566 000.00 | | 2 154 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 636 000.00 | 91 000.00 | | 31 636 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 802 000.00 | 40 656 000.00 | | 33 802 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 954 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 071 000.00 | 25 000.00 | | 25 071 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 439 000.00 | 506 000.00 | | 8 439 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 521 000.00 | 1 484 000.00 | | 33 521 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 000.00 | 39 172 000.00 | | 282 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 000.00 | 606 000.00 | | 577 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 842 000.00 | 163 491 000.00 | | 201 842 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 105 000.00 | 127 442 000.00 | | 190 105 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 736 000.00 | 36 049 000.00 | | 11 736 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 647 000.00 | | 496 000.00 | 16 647 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 142 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 129 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 000.00 | | 6 000.00 | 1 007 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 639 000.00 | | 490 000.00 | 15 639 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425 000.00 | 1 104 000.00 | | 9 425 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 000.00 | 12 000.00 | | 999 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426 000.00 | 1 093 000.00 | | 8 426 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506 000.00 | 3 495 000.00 | 291 000.00 | 4 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506 000.00 | 3 495 000.00 | 291 000.00 | 4 506 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 160 000.00 | 835 160 000.00 | | 835 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 065 000.00 | 23 065 000.00 | | 23 065 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 998 000.00 | 3 998 000.00 | | 3 998 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 490 000.00 | 15 312 000.00 | | 655 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 613 000.00 | | | 55 613 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
VC Groupe et associés | 256 380 000.00 | | | 256 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 440 000.00 | | | 226 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 134 000.00 | | | 13 134 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478 000.00 | | | 13 478 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 610 000.00 | 285 522 000.00 | 640 178 000.00 | 982 610 000.00 |
VW T.V.A. | 10 021 000.00 | 10 021 000.00 | | 10 021 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 695 000.00 | 877 695 000.00 | | 877 695 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | 192.00 | | 203.00 |