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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 000.00 | 1 014 000.00 | 2 000.00 | 1 016 000.00 |
AN Terrains | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 553 000.00 | 184 000.00 | 369 000.00 | 553 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 000.00 | 1 749 000.00 | 665 000.00 | 2 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 584 000.00 | 6 256 000.00 | 328 000.00 | 6 584 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 267 000.00 | 5 600 000.00 | 827 667 000.00 | 833 267 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 783 000.00 | 19 476 000.00 | 954 308 000.00 | 973 783 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 326 000.00 | 17 747 000.00 | 22 579 000.00 | 40 326 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 739 000.00 | 917 000.00 | 7 822 000.00 | 8 739 000.00 |
BZ Autres créances | 250 741 000.00 | 38 871 000.00 | 211 870 000.00 | 250 741 000.00 |
CF Disponibilités | 10 303 000.00 | | 10 303 000.00 | 10 303 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 570 000.00 | 57 535 000.00 | 254 035 000.00 | 311 570 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 353 000.00 | 77 010 000.00 | 1 208 343 000.00 | 1 285 353 000.00 |
CU Autres participations | 129 752 000.00 | 4 673 000.00 | 125 079 000.00 | 129 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500 000.00 | 100 500 000.00 | | 100 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 443 000.00 | 5 025 000.00 | | 5 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 377 000.00 | 9 500 000.00 | | 7 377 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412 000.00 | 8 344 000.00 | | 25 412 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185 000.00 | 1 844 000.00 | | 2 185 000.00 |
DL TOTAL (I) | 140 917 000.00 | 125 213 000.00 | | 140 917 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 865 000.00 | 7 012 000.00 | | 2 865 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865 000.00 | 7 012 000.00 | | 2 865 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 602 000.00 | 913 682 000.00 | | 1 033 602 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 565 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 000.00 | 21 998 000.00 | | 18 795 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315 000.00 | 11 291 000.00 | | 7 315 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
EA Autres dettes | 2 464 000.00 | 1 182 000.00 | | 2 464 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 063 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 561 000.00 | 950 829 000.00 | | 1 064 561 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 343 000.00 | 1 083 054 000.00 | | 1 208 343 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FG Production vendue services | 29 416 000.00 | | 29 416 000.00 | 29 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 256 000.00 | | 30 256 000.00 | 30 256 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 315 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 409 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 616 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 555 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 146 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 296 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 020 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 914 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 230 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 597 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 634 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 487 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 009 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 7 378 000.00 | | 68 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 935 000.00 | 8 165 000.00 | | 3 935 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003 000.00 | 26 552 000.00 | | 4 003 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 000.00 | 2 000.00 | | 132 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 6 227 000.00 | | 750 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 000.00 | 1 999 000.00 | | 434 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 000.00 | 8 228 000.00 | | 1 316 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687 000.00 | 18 324 000.00 | | 2 687 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 000.00 | -165 000.00 | | 763 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 643 000.00 | 107 828 000.00 | | 99 643 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 230 000.00 | 99 484 000.00 | | 74 230 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 412 000.00 | 8 344 000.00 | | 25 412 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847 000.00 | 423 000.00 | 67 000.00 | 8 847 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | 1 000.00 | | 1 013 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 000.00 | 422 000.00 | 67 000.00 | 7 834 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 173 000.00 | 268 000.00 | 4 168 000.00 | 14 173 000.00 |
6T Sur comptes clients | 955 000.00 | | 38 000.00 | 955 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 353 000.00 | 5 806 000.00 | 288 000.00 | 33 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 308 000.00 | 5 806 000.00 | 326 000.00 | 34 308 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 602 000.00 | 1 033 602 000.00 | | 1 033 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 000.00 | 18 795 000.00 | | 18 795 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 000.00 | 2 438 000.00 | | 2 438 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 833 267 000.00 | 19 698 000.00 | 813 569 000.00 | 833 267 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 739 000.00 | 8 739 000.00 | | 8 739 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 3 185 000.00 | 3 185 000.00 | | 3 185 000.00 |
VC Groupe et associés | 245 541 000.00 | 245 541 000.00 | | 245 541 000.00 |
VP Divers | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 314 000.00 | 280 745 000.00 | 813 569 000.00 | 1 094 314 000.00 |
VW T.V.A. | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 562 000.00 | 1 064 562 000.00 | | 1 064 562 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 219.00 | | 192.00 |