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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 640.00 | 46 525.00 | 1 114.00 | 47 640.00 |
AH Fonds commercial | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
AP Constructions | 5 378 488.00 | 2 661 146.00 | 2 717 342.00 | 5 378 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 964.00 | 272 277.00 | 188 687.00 | 460 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 226.00 | 1 128 210.00 | 416 015.00 | 1 544 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 120.00 | 4 108 159.00 | 3 782 961.00 | 7 891 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 029.00 | | 1 008 029.00 | 1 008 029.00 |
BT Marchandises | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 895.00 | | 574 895.00 | 574 895.00 |
BZ Autres créances | 401 768.00 | | 401 768.00 | 401 768.00 |
CF Disponibilités | 625 298.00 | | 625 298.00 | 625 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 022.00 | | 2 719 022.00 | 2 719 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 142.00 | 4 108 159.00 | 6 501 983.00 | 10 610 142.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 722.00 | | | 1 519 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 260.00 | | | 1 986 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 367.00 | | | 2 492 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 178.00 | | | 335 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 967.00 | | | 665 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 244.00 | | | 925 244.00 |
EA Autres dettes | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 722.00 | | | 4 515 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 983.00 | | | 6 501 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 362.00 | | | 2 661 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 105.00 | 2 815.00 | 267 920.00 | 265 105.00 |
FG Production vendue services | 9 152 991.00 | | 9 152 991.00 | 9 152 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 418 095.00 | 2 815.00 | 9 420 910.00 | 9 418 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 988.00 | |
GE Autres charges | | | 359 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 048.00 | | | 332 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 482.00 | | | 356 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 404.00 | | | 196 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 340.00 | | | 213 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 678.00 | | | 196 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 063.00 | | | -35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 485.00 | | | 10 017 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 422.00 | | | 9 993 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 178.00 | 335 178.00 | | 335 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 967.00 | 665 967.00 | | 665 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 966.00 | 96 966.00 | | 96 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 462.00 | 1 005 373.00 | 251 089.00 | 1 256 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 722.00 | 2 661 362.00 | 1 709 129.00 | 4 515 722.00 |