| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 964.00 | 30 509.00 | 2 455.00 | 32 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
AP Constructions | 5 674 869.00 | 3 708 246.00 | 1 966 623.00 | 5 674 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 095.00 | 342 159.00 | 110 936.00 | 453 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 722.00 | 1 318 833.00 | 484 889.00 | 1 803 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 430 188.00 | 5 399 747.00 | 3 030 441.00 | 8 430 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 784.00 | | 1 377 784.00 | 1 377 784.00 |
BT Marchandises | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 624.00 | | 1 208 624.00 | 1 208 624.00 |
BZ Autres créances | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
CF Disponibilités | 387 859.00 | | 387 859.00 | 387 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 933.00 | | 115 933.00 | 115 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 857.00 | | 3 464 857.00 | 3 464 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 046.00 | 5 399 747.00 | 6 495 298.00 | 11 895 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 897.00 | | | 244 897.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 715.00 | 1 830 230.00 | | 1 890 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 192.00 | 60 484.00 | | 113 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 443 907.00 | 2 331 540.00 | | 2 443 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 129.00 | 2 188 193.00 | | 1 934 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 12 391.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 150.00 | 838 136.00 | | 866 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 062.00 | 883 134.00 | | 1 133 062.00 |
EA Autres dettes | 115 555.00 | 163 731.00 | | 115 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 391.00 | 4 085 585.00 | | 4 051 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 298.00 | 6 417 125.00 | | 6 495 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 029.00 | 2 464 287.00 | | 2 760 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 778.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 401.00 | | 332 401.00 | 332 401.00 |
FG Production vendue services | 10 373 289.00 | | 10 373 289.00 | 10 373 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 705 690.00 | | 10 705 690.00 | 10 705 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 302 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 210.00 | |
GE Autres charges | | | 408 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 100 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 033.00 | 559 294.00 | | 589 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 348.00 | 371 833.00 | | 408 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | 106 499.00 | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | 32 391.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | 138 890.00 | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 557.00 | 27 775.00 | | 44 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 393.00 | 31 566.00 | | 30 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 950.00 | 59 341.00 | | 74 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 687.00 | 79 549.00 | | -66 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 311 793.00 | 10 320 233.00 | | 11 311 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 198 601.00 | 10 259 749.00 | | 11 198 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 192.00 | 60 484.00 | | 113 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 010.00 | 165 540.00 | | 176 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 893.00 | | 591 807.00 | 8 031 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 350 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 194.00 | 152 318.00 | 8 430 188.00 | 41 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 062.00 | 118 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194.00 | 134 756.00 | 7 960 708.00 | 41 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 818.00 | | 2 826.00 | 131 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551 156.00 | | 585 502.00 | 7 551 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 919.00 | | 3 478.00 | 348 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903 479.00 | 624 210.00 | 127 942.00 | 4 903 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 608.00 | 964.00 | 16 062.00 | 45 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 871.00 | 623 246.00 | 111 880.00 | 4 857 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 150.00 | 866 150.00 | | 866 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 870.00 | 500 870.00 | | 500 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 087.00 | 359 087.00 | | 359 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 897.00 | 244 897.00 | | 244 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 541.00 | 1 208 541.00 | | 1 208 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VC Groupe et associés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 129.00 | 642 766.00 | 1 175 379.00 | 1 934 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 176.00 | | | 700 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 048.00 | 105 048.00 | | 105 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 735.00 | 1 879 735.00 | | 1 879 735.00 |
VW T.V.A. | 233 183.00 | 233 183.00 | | 233 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 391.00 | 2 760 029.00 | 1 175 379.00 | 4 051 391.00 |