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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 629.00 | 13 324.00 | 11 305.00 | 24 629.00 |
AH Fonds commercial | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
AP Constructions | 5 782 294.00 | 4 118 052.00 | 1 664 242.00 | 5 782 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 101.00 | 390 397.00 | 123 704.00 | 514 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 745.00 | 1 354 191.00 | 382 554.00 | 1 736 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 367.00 | | 244 367.00 | 244 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596 487.00 | 5 875 964.00 | 2 720 523.00 | 8 596 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326 498.00 | | 1 326 498.00 | 1 326 498.00 |
BT Marchandises | 93 671.00 | | 93 671.00 | 93 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 472.00 | 1 827.00 | 379 645.00 | 381 472.00 |
BZ Autres créances | 1 569 467.00 | | 1 569 467.00 | 1 569 467.00 |
CF Disponibilités | 2 733 405.00 | | 2 733 405.00 | 2 733 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 978.00 | 1 827.00 | 6 182 151.00 | 6 183 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 464.00 | 5 877 790.00 | 8 902 674.00 | 14 780 464.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 907.00 | 1 890 715.00 | | 2 003 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 325.00 | 113 192.00 | | 67 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 233.00 | 2 443 907.00 | | 2 511 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 764.00 | 1 934 129.00 | | 3 799 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 975.00 | 2 177.00 | | 123 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 827.00 | 866 150.00 | | 1 408 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 365.00 | 1 133 062.00 | | 743 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 307 115.00 | 115 555.00 | | 307 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 391 441.00 | 4 051 391.00 | | 6 391 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 674.00 | 6 495 298.00 | | 8 902 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 385.00 | 2 760 029.00 | | 2 994 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 364.00 | | 308 364.00 | 308 364.00 |
FG Production vendue services | 6 831 253.00 | | 6 831 253.00 | 6 831 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 616.00 | | 7 139 616.00 | 7 139 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 228 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711 326.00 | 589 033.00 | | 711 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 682.00 | 408 348.00 | | 218 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 5 238.00 | | 1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 940.00 | 3 025.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | 8 263.00 | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 405.00 | 44 557.00 | | 35 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | 30 393.00 | | 1 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 664.00 | 74 950.00 | | 43 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 692.00 | -66 687.00 | | -40 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 328.00 | 11 311 793.00 | | 8 161 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 003.00 | 11 198 601.00 | | 8 094 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 325.00 | 113 192.00 | | 67 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 441.00 | 176 010.00 | | 159 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 188.00 | | 350 690.00 | 8 430 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 350 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 391.00 | 8 596 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 997.00 | 110 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 565.00 | 8 135 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 583.00 | | 11 662.00 | 118 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 708.00 | | 334 728.00 | 7 960 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 897.00 | | 4 300.00 | 350 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399 747.00 | 607 262.00 | 131 045.00 | 5 399 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 2 812.00 | 19 997.00 | 30 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 238.00 | 604 450.00 | 111 048.00 | 5 369 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 671.00 | 67 295.00 | 51 376.00 | 118 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 827.00 | 1 408 827.00 | | 1 408 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 115.00 | 307 115.00 | | 307 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 367.00 | | 244 367.00 | 244 367.00 |
UX Autres créances clients | 378 669.00 | 378 669.00 | | 378 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 488.00 | 290 488.00 | | 290 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
VC Groupe et associés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 662.00 | 451 982.00 | 3 229 099.00 | 3 797 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VP Divers | 242 211.00 | 242 211.00 | | 242 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 999.00 | 304 999.00 | | 304 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 772.00 | 2 030 404.00 | 244 367.00 | 2 274 772.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 441.00 | 2 994 385.00 | 3 280 475.00 | 6 391 441.00 |