| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 131.00 | 14 694.00 | 6 437.00 | 21 131.00 |
AH Fonds commercial | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
AP Constructions | 6 128 537.00 | 4 172 560.00 | 1 955 977.00 | 6 128 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 313.00 | 414 207.00 | 184 106.00 | 598 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 290.00 | 1 278 582.00 | 320 708.00 | 1 599 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 787.00 | 5 880 042.00 | 3 021 744.00 | 8 901 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416 706.00 | | 1 416 706.00 | 1 416 706.00 |
BT Marchandises | 121 902.00 | | 121 902.00 | 121 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 184.00 | 1 827.00 | 344 357.00 | 346 184.00 |
BZ Autres créances | 2 429 605.00 | | 2 429 605.00 | 2 429 605.00 |
CF Disponibilités | 2 376 798.00 | | 2 376 798.00 | 2 376 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 738.00 | 1 827.00 | 6 733 911.00 | 6 735 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 637 524.00 | 5 881 869.00 | 9 755 655.00 | 15 637 524.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 233.00 | 2 003 907.00 | | 2 071 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 754.00 | 67 325.00 | | 845 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 986.00 | 2 511 233.00 | | 3 356 986.00 |
DP Provisions pour risques | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 619.00 | 3 799 764.00 | | 3 559 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 378.00 | 123 975.00 | | 101 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 596.00 | 1 408 827.00 | | 1 468 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 140.00 | 743 365.00 | | 989 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 395.00 | | |
EA Autres dettes | 107 311.00 | 307 115.00 | | 107 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 226 044.00 | 6 391 441.00 | | 6 226 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 655.00 | 8 902 674.00 | | 9 755 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 849.00 | 206.00 | 494 054.00 | 493 849.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 9 053 017.00 | | 9 053 017.00 | 9 053 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 839.00 | 206.00 | 9 547 045.00 | 9 546 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 090 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 839 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 489.00 | 1 940.00 | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489.00 | 2 972.00 | | 4 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 644.00 | 35 405.00 | | 40 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 1 940.00 | | 2 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 992.00 | 6 319.00 | | 230 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 707.00 | 43 664.00 | | 273 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 218.00 | -40 692.00 | | -269 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 114.00 | -915.00 | | 16 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 898.00 | 8 161 328.00 | | 10 847 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 144.00 | 8 094 003.00 | | 10 002 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 754.00 | 67 325.00 | | 845 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596 487.00 | | 1 541 671.00 | 8 596 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 354 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 101.00 | 644 270.00 | 8 901 787.00 | 592 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 499.00 | 104 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 592 101.00 | 638 172.00 | 8 442 901.00 | 592 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135 872.00 | | 1 537 302.00 | 8 135 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 367.00 | | 4 369.00 | 350 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 964.00 | 645 677.00 | 641 599.00 | 5 875 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 324.00 | 4 868.00 | 3 499.00 | 13 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 640.00 | 640 809.00 | 638 100.00 | 5 862 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 172 625.00 | | 1 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 596.00 | 1 468 596.00 | | 1 468 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 823.00 | 565 823.00 | | 565 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 273.00 | 255 273.00 | | 255 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
UX Autres créances clients | 343 381.00 | 343 381.00 | | 343 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 508.00 | 2 070 508.00 | | 2 070 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557 272.00 | 891 221.00 | 2 553 730.00 | 3 557 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 721.00 | | | 702 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 156.00 | | | 633 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VP Divers | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 468.00 | 2 820 331.00 | 248 137.00 | 3 068 468.00 |
VW T.V.A. | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 226 044.00 | 3 458 616.00 | 2 553 730.00 | 6 226 044.00 |