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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 200.00 | 45 608.00 | 592.00 | 46 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 619.00 | | 85 619.00 | 85 619.00 |
AP Constructions | 5 286 876.00 | 3 294 932.00 | 1 991 944.00 | 5 286 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 176.00 | 336 641.00 | 122 535.00 | 459 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 910.00 | 1 226 299.00 | 537 612.00 | 1 763 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 893.00 | 4 903 479.00 | 3 128 415.00 | 8 031 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335 427.00 | | 1 335 427.00 | 1 335 427.00 |
BT Marchandises | 73 325.00 | | 73 325.00 | 73 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 942.00 | | 889 942.00 | 889 942.00 |
BZ Autres créances | 524 102.00 | | 524 102.00 | 524 102.00 |
CF Disponibilités | 425 585.00 | | 425 585.00 | 425 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 710.00 | | 3 288 710.00 | 3 288 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 604.00 | 4 903 479.00 | 6 417 125.00 | 11 320 604.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 830 230.00 | | | 1 830 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 540.00 | | | 2 331 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 193.00 | | | 2 188 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 136.00 | | | 838 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 134.00 | | | 883 134.00 |
EA Autres dettes | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 585.00 | | | 4 085 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 125.00 | | | 6 417 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 287.00 | | | 2 464 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 583.00 | | 292 583.00 | 292 583.00 |
FG Production vendue services | 9 292 905.00 | | 9 292 905.00 | 9 292 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 488.00 | | 9 585 488.00 | 9 585 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 519.00 | |
GE Autres charges | | | 372 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559 294.00 | | | 559 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371 833.00 | | | 371 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 328.00 | | | -20 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 233.00 | | | 10 320 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 749.00 | | | 10 259 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 136.00 | 838 136.00 | | 838 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188 193.00 | 566 895.00 | 1 389 886.00 | 2 188 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 134.00 | 883 134.00 | | 883 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 292.00 | 1 454 372.00 | 242 919.00 | 1 697 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 585.00 | 2 464 287.00 | 1 389 886.00 | 4 085 585.00 |