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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 200.00 | 44 701.00 | 1 499.00 | 46 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
AP Constructions | 5 039 050.00 | 2 921 660.00 | 2 117 390.00 | 5 039 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 598.00 | 313 133.00 | 137 465.00 | 450 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 813.00 | 1 150 090.00 | 271 724.00 | 1 421 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 613 518.00 | 4 429 584.00 | 3 183 933.00 | 7 613 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 480.00 | | 1 078 480.00 | 1 078 480.00 |
BT Marchandises | 95 335.00 | | 95 335.00 | 95 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 770.00 | | 258 770.00 | 258 770.00 |
BZ Autres créances | 1 155 470.00 | | 1 155 470.00 | 1 155 470.00 |
CF Disponibilités | 627 479.00 | | 627 479.00 | 627 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 843.00 | | 3 267 843.00 | 3 267 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 361.00 | 4 429 584.00 | 6 451 777.00 | 10 881 361.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 785.00 | | | 1 543 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 881.00 | | | 2 271 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 496.00 | | | 2 005 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 392.00 | | | 290 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 061.00 | | | 983 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 863.00 | | | 810 863.00 |
EA Autres dettes | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 896.00 | | | 4 179 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 777.00 | | | 6 451 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 897.00 | | | 2 141 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
FG Production vendue services | 9 256 404.00 | | 9 256 404.00 | 9 256 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 372.00 | | 9 484 372.00 | 9 484 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 374.00 | |
GE Autres charges | | | 365 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 692 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363 566.00 | | | 363 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 953.00 | | | 509 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 163.00 | | | 510 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 434.00 | | | 340 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 075.00 | | | 346 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 404.00 | | | -31 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 031.00 | | | 10 331 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044 585.00 | | | 10 044 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 392.00 | 290 392.00 | | 290 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 061.00 | 983 061.00 | | 983 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 496.00 | -32 503.00 | 1 762 757.00 | 2 005 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 863.00 | 810 863.00 | | 810 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 914.00 | 1 466 549.00 | 252 365.00 | 1 718 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 896.00 | 2 141 897.00 | 1 762 757.00 | 4 179 896.00 |