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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 833.00 | 66 343.00 | 9 490.00 | 75 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 779.00 | 449 198.00 | 94 581.00 | 543 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 747.00 | 523 878.00 | 112 869.00 | 636 747.00 |
BT Marchandises | 80 163.00 | 6 685.00 | 73 478.00 | 80 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 848.00 | | 749 848.00 | 749 848.00 |
BZ Autres créances | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
CF Disponibilités | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 908.00 | 6 685.00 | 1 238 223.00 | 1 244 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 656.00 | 530 563.00 | 1 351 093.00 | 1 881 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 011.00 | 210 011.00 | | 210 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
DG Autres réserves | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
DH Report à nouveau | -29 688.00 | -182 398.00 | | -29 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 327.00 | 152 710.00 | | 108 327.00 |
DL TOTAL (I) | 395 495.00 | 287 168.00 | | 395 495.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 24 876.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 876.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 035.00 | 175 854.00 | | 164 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 420.00 | 693 900.00 | | 579 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 784.00 | 147 517.00 | | 141 784.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 8 396.00 | | 4 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 364.00 | 54 061.00 | | 50 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 598.00 | 1 079 728.00 | | 940 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 093.00 | 1 391 772.00 | | 1 351 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 166.00 | 971 508.00 | | 863 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 129.00 | 271 764.00 | 2 901 893.00 | 2 630 129.00 |
FG Production vendue services | 1 050 994.00 | 184 073.00 | 1 235 067.00 | 1 050 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 123.00 | 455 837.00 | 4 136 960.00 | 3 681 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 405.00 | -33 174 713.00 | | 28 405.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 955.00 | 60 253.00 | | 27 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 955.00 | 63 869.00 | | 27 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 955.00 | -32 856.00 | | -27 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 925.00 | 2 568.00 | | 50 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 201 012.00 | 4 003 522.00 | | 4 201 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 685.00 | 3 850 812.00 | | 4 092 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 327.00 | 152 710.00 | | 108 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 568.00 | | 28 964.00 | 630 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 050.00 | 8 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 785.00 | 636 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 75 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 223.00 | | 10 344.00 | 66 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 546.00 | | 6 570.00 | 545 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798.00 | | 12 050.00 | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 218.00 | 76 659.00 | | 447 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 232.00 | 3 110.00 | | 63 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 985.00 | 73 549.00 | | 383 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 875.00 | 15 000.00 | 24 875.00 | 24 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 802.00 | 6 685.00 | 7 802.00 | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | 6 685.00 | 7 802.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 677.00 | 21 685.00 | 32 677.00 | 32 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 685.00 | 32 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 419.00 | 579 419.00 | | 579 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 749 848.00 | | | 749 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 034.00 | 86 602.00 | 77 431.00 | 164 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 638.00 | | | 124 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 912.00 | | | 227 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 843.00 | 1 108 045.00 | 8 798.00 | 1 116 843.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 597.00 | 863 166.00 | 77 431.00 | 940 597.00 |