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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 833.00 | 74 213.00 | 1 620.00 | 75 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 468.00 | 524 839.00 | 57 630.00 | 582 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 655.00 | 607 388.00 | 76 266.00 | 683 655.00 |
BT Marchandises | 236 586.00 | 27 508.00 | 209 079.00 | 236 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 731.00 | 2 428.00 | 758 303.00 | 760 731.00 |
BZ Autres créances | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 819.00 | | 287 819.00 | 287 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 209.00 | 29 936.00 | 1 338 273.00 | 1 368 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 863.00 | 637 324.00 | 1 414 539.00 | 2 051 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 808.00 | 195 808.00 | | 195 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 15 370.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 120 779.00 | 112 692.00 | | 120 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 368.00 | 29 575.00 | | -401 368.00 |
DL TOTAL (I) | -67 932.00 | 353 445.00 | | -67 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 247.00 | 366 669.00 | | 284 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 320.00 | 824 978.00 | | 746 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 272.00 | 137 367.00 | | 148 272.00 |
EA Autres dettes | 250 644.00 | 23 266.00 | | 250 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 987.00 | 165 433.00 | | 38 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 471.00 | 1 517 713.00 | | 1 482 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 539.00 | 1 871 158.00 | | 1 414 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 159.00 | 1 248 794.00 | | 1 310 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 980.00 | 225 969.00 | 3 018 949.00 | 2 792 980.00 |
FG Production vendue services | 872 048.00 | 3 766.00 | 875 815.00 | 872 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 028.00 | 229 735.00 | 3 894 763.00 | 3 665 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 286.00 | 44 987.00 | | 120 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 218.00 | 639.00 | | 4 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 805.00 | 4 583.00 | | 150 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 023.00 | 5 223.00 | | 155 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 987.00 | 20 681.00 | | 153 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 925.00 | 20 681.00 | | 296 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 903.00 | -15 458.00 | | -141 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573.00 | 11 262.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 639.00 | 4 040 097.00 | | 4 199 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 006.00 | 4 010 522.00 | | 4 601 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 368.00 | 29 575.00 | | -401 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 475.00 | | 167 090.00 | 685 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 911.00 | 683 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 496.00 | 75 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 854.00 | 590 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 832.00 | | 20 496.00 | 75 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 716.00 | | 138 943.00 | 598 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926.00 | | 7 650.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 354.00 | 53 507.00 | 24 472.00 | 578 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 009.00 | 4 105.00 | 902.00 | 71 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 344.00 | 49 401.00 | 23 570.00 | 507 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 389.00 | 27 507.00 | 21 389.00 | 21 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | 27 507.00 | 21 389.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | 27 507.00 | 21 389.00 | 23 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 507.00 | 21 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 320.00 | 746 320.00 | | 746 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 644.00 | 250 644.00 | | 250 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 757 817.00 | 757 817.00 | | 757 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 190.00 | 96 879.00 | 157 125.00 | 269 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 819.00 | 287 819.00 | | 287 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 117.00 | 1 123 101.00 | 17 016.00 | 1 140 117.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 470.00 | 1 310 159.00 | 157 125.00 | 1 482 470.00 |