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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 317.00 | 79 949.00 | 19 368.00 | 99 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 097.00 | 426 404.00 | 22 692.00 | 449 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 425.00 | 514 691.00 | 98 733.00 | 613 425.00 |
BT Marchandises | 208 642.00 | 109 282.00 | 99 359.00 | 208 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 195.00 | 977.00 | 405 217.00 | 406 195.00 |
BZ Autres créances | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 574.00 | 110 260.00 | 750 314.00 | 860 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 999.00 | 624 951.00 | 849 047.00 | 1 473 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | 131 008.00 | | 131 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
DH Report à nouveau | -751 869.00 | -303 463.00 | | -751 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | -448 405.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | -368 902.00 | -379 418.00 | | -368 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 287.00 | 431 616.00 | | 373 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 085.00 | 20 055.00 | | 36 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 358.00 | 463 174.00 | | 314 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 147 653.00 | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 328 781.00 | 189 072.00 | | 328 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 699.00 | 35 472.00 | | 87 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 950.00 | 1 287 045.00 | | 1 217 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 047.00 | 907 627.00 | | 849 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 946.00 | 1 134 649.00 | | 917 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 741.00 | | 90 589.00 | 678 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 56 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 905.00 | 613 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 382.00 | 457 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 071.00 | | 21 246.00 | 78 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 849.00 | | 26 968.00 | 585 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 821.00 | | 42 375.00 | 14 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 776.00 | 22 639.00 | 154 724.00 | 646 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 324.00 | 3 625.00 | | 76 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 452.00 | 19 013.00 | 154 724.00 | 570 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 492.00 | 109 282.00 | 71 492.00 | 71 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 492.00 | 110 260.00 | 71 492.00 | 71 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 492.00 | 110 260.00 | 71 492.00 | 71 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 260.00 | 71 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 358.00 | 314 358.00 | | 314 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 781.00 | 328 781.00 | | 328 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
UX Autres créances clients | 405 022.00 | 405 022.00 | | 405 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 287.00 | 73 283.00 | 297 504.00 | 373 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 845.00 | 629 172.00 | 56 673.00 | 685 845.00 |
VW T.V.A. | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 950.00 | 917 946.00 | 297 504.00 | 1 217 950.00 |