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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 317.00 | 84 618.00 | 14 699.00 | 99 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 859.00 | 438 842.00 | 17 017.00 | 455 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 777.00 | 531 798.00 | 48 979.00 | 580 777.00 |
BT Marchandises | 214 281.00 | 149 792.00 | 64 488.00 | 214 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 351.00 | 1 153.00 | 568 198.00 | 569 351.00 |
BZ Autres créances | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CF Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 154.00 | 150 945.00 | 812 208.00 | 963 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 931.00 | 682 746.00 | 861 187.00 | 1 543 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168.00 | 131 008.00 | | 97 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 112 318.00 | 120 778.00 | | 112 318.00 |
DH Report à nouveau | -741 353.00 | -751 869.00 | | -741 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 889.00 | 10 515.00 | | -332 889.00 |
DL TOTAL (I) | -744 092.00 | -368 902.00 | | -744 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 336.00 | 373 287.00 | | 300 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 084.00 | 36 085.00 | | 201 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 284.00 | 314 358.00 | | 437 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 350.00 | 77 738.00 | | 69 350.00 |
EA Autres dettes | 394 072.00 | 328 781.00 | | 394 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 152.00 | 87 699.00 | | 203 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 280.00 | 1 217 950.00 | | 1 605 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 187.00 | 849 047.00 | | 861 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 821.00 | 917 946.00 | | 1 411 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 425.00 | | 10 639.00 | 613 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 360.00 | 17 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 287.00 | 580 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927.00 | 464 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 434.00 | | 7 689.00 | 457 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 673.00 | | 2 950.00 | 56 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 691.00 | 17 106.00 | | 514 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 949.00 | 4 669.00 | | 79 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 741.00 | 12 437.00 | | 434 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 282.00 | 149 792.00 | 109 282.00 | 109 282.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 800.00 | 624.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 260.00 | 150 592.00 | 109 907.00 | 110 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 260.00 | 150 592.00 | 109 907.00 | 110 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 592.00 | 109 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 284.00 | 437 284.00 | | 437 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 567 967.00 | 567 967.00 | | 567 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 336.00 | 106 877.00 | 193 459.00 | 300 336.00 |
VI Groupe et associés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 143.00 | 729 880.00 | 17 263.00 | 747 143.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 280.00 | 1 411 821.00 | 193 459.00 | 1 605 280.00 |