| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 072.00 | 76 324.00 | 1 747.00 | 78 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 512.00 | 562 115.00 | 15 397.00 | 577 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 742.00 | 646 776.00 | 31 965.00 | 678 742.00 |
BT Marchandises | 279 488.00 | 71 493.00 | 207 995.00 | 279 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 576.00 | | 444 576.00 | 444 576.00 |
BZ Autres créances | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 155.00 | 71 493.00 | 875 662.00 | 947 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 896.00 | 718 269.00 | 907 627.00 | 1 625 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 008.00 | 195 808.00 | | 131 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
DG Autres réserves | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
DH Report à nouveau | -303 464.00 | | | -303 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 405.00 | -401 368.00 | | -448 405.00 |
DL TOTAL (I) | -379 418.00 | -67 932.00 | | -379 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 617.00 | 284 247.00 | | 431 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | 14 000.00 | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 175.00 | 746 320.00 | | 463 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 653.00 | 148 272.00 | | 147 653.00 |
EA Autres dettes | 189 072.00 | 250 644.00 | | 189 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 472.00 | 38 987.00 | | 35 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 045.00 | 1 482 471.00 | | 1 287 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 627.00 | 1 414 539.00 | | 907 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 650.00 | 1 310 159.00 | | 1 134 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 066.00 | 15 056.00 | | 7 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 931 969.00 | | 3 931 969.00 | 3 931 969.00 |
FG Production vendue services | 919 672.00 | 238.00 | 919 910.00 | 919 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 642.00 | 238.00 | 4 851 880.00 | 4 851 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 634.00 | 4 218.00 | | 10 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 797.00 | 150 805.00 | | 15 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 431.00 | 155 023.00 | | 26 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 153 987.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 312.00 | 142 938.00 | | 11 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 296 925.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 504.00 | -141 903.00 | | 11 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 579.00 | 4 199 639.00 | | 4 958 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 985.00 | 4 601 006.00 | | 5 406 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 405.00 | -401 368.00 | | -448 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 654.00 | | 301 368.00 | 683 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 236.00 | 14 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 281.00 | 678 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 045.00 | 585 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 832.00 | | 2 238.00 | 75 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 805.00 | | 9 088.00 | 590 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | 290 041.00 | 17 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 388.00 | 44 809.00 | 5 421.00 | 607 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 212.00 | 2 111.00 | | 74 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 175.00 | 42 698.00 | 5 421.00 | 533 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 507.00 | 71 492.00 | 27 507.00 | 27 507.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 71 492.00 | 29 936.00 | 29 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 936.00 | 71 492.00 | 29 936.00 | 29 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 492.00 | 29 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
UX Autres créances clients | 444 575.00 | 444 575.00 | | 444 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 550.00 | 272 154.00 | 152 395.00 | 424 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 068.00 | | | 178 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VP Divers | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 765.00 | 111 765.00 | | 111 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 038.00 | 665 710.00 | 14 328.00 | 680 038.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 045.00 | 1 134 649.00 | 152 395.00 | 1 287 045.00 |