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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 833.00 | 71 010.00 | 4 823.00 | 75 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 379.00 | 499 007.00 | 91 372.00 | 590 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 475.00 | 578 354.00 | 107 121.00 | 685 475.00 |
BT Marchandises | 210 186.00 | 21 390.00 | 188 796.00 | 210 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 093.00 | 2 428.00 | 779 665.00 | 782 093.00 |
BZ Autres créances | 442 382.00 | | 442 382.00 | 442 382.00 |
CF Disponibilités | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 399.00 | | 269 399.00 | 269 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 855.00 | 23 818.00 | 1 764 037.00 | 1 787 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 330.00 | 602 172.00 | 1 871 158.00 | 2 473 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 808.00 | 210 011.00 | | 195 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | 9 954.00 | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 112 692.00 | 96 891.00 | | 112 692.00 |
DH Report à nouveau | | -29 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | 108 327.00 | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 353 445.00 | 395 495.00 | | 353 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 669.00 | 164 035.00 | | 366 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 978.00 | 579 420.00 | | 824 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 367.00 | 141 784.00 | | 137 367.00 |
EA Autres dettes | 23 266.00 | 4 996.00 | | 23 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 433.00 | 50 364.00 | | 165 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 713.00 | 940 598.00 | | 1 517 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 158.00 | 1 351 093.00 | | 1 871 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 794.00 | 863 166.00 | | 1 248 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 750.00 | 147 986.00 | 2 562 736.00 | 2 414 750.00 |
FG Production vendue services | 749 107.00 | 645 653.00 | 1 394 760.00 | 749 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 857.00 | 793 639.00 | 3 957 495.00 | 3 163 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 987.00 | 28 405.00 | | 44 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | 27 955.00 | | 20 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 458.00 | -27 955.00 | | -15 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 50 925.00 | | 11 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 097.00 | 4 201 012.00 | | 4 040 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 522.00 | 4 092 685.00 | | 4 010 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 575.00 | 108 327.00 | | 29 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 747.00 | | 65 053.00 | 636 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 325.00 | 685 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | 598 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 116.00 | | 61 035.00 | 552 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | 4 018.00 | 8 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 877.00 | 68 911.00 | 14 435.00 | 523 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 342.00 | 4 666.00 | | 66 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 535.00 | 64 245.00 | 14 435.00 | 457 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 685.00 | 21 389.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | 23 818.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | 23 818.00 | 21 685.00 | 21 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 818.00 | 21 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 977.00 | 824 977.00 | | 824 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 779 179.00 | | | 779 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 668.00 | 97 750.00 | 233 588.00 | 366 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 123.00 | | | 386 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 800.00 | 1 493 874.00 | 10 926.00 | 1 504 800.00 |
VW T.V.A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 712.00 | 1 248 794.00 | 233 588.00 | 1 517 712.00 |