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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 346.00 | 33 524.00 | 144 822.00 | 178 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 345.00 | 43 960.00 | 501 385.00 | 545 345.00 |
BT Marchandises | 338 103.00 | | 338 103.00 | 338 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 594.00 | 49 323.00 | 571 272.00 | 620 594.00 |
BZ Autres créances | 765 088.00 | | 765 088.00 | 765 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 124 836.00 | | 6 124 836.00 | 6 124 836.00 |
CF Disponibilités | 2 219 809.00 | | 2 219 809.00 | 2 219 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 613.00 | 49 323.00 | 10 021 291.00 | 10 070 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 959.00 | 93 283.00 | 10 522 676.00 | 10 615 959.00 |
CU Autres participations | 366 999.00 | 10 436.00 | 356 563.00 | 366 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 993 220.00 | 273 420.00 | | 993 220.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 234.00 | 6 137 234.00 | | 6 137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 035.00 | 785 201.00 | | 262 035.00 |
DL TOTAL (I) | 10 192 227.00 | 9 995 591.00 | | 10 192 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 478.00 | 11 505.00 | | 71 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 173 671.00 | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 581.00 | 113 955.00 | | 76 581.00 |
EA Autres dettes | 102 768.00 | 133 677.00 | | 102 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 449.00 | 432 809.00 | | 330 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 676.00 | 10 428 401.00 | | 10 522 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 449.00 | 432 809.00 | | 330 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 868.00 | | 3 018 868.00 | 3 018 868.00 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 868.00 | | 3 276 868.00 | 3 276 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 500.00 | 534 763.00 | | 370 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 500.00 | 534 763.00 | | 370 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 720.00 | 87 695.00 | | 361 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 890.00 | 87 695.00 | | 361 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | 447 067.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 433.00 | 115 304.00 | | 92 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 299.00 | 5 291 691.00 | | 3 941 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 264.00 | 4 506 491.00 | | 3 679 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 035.00 | 785 201.00 | | 262 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 556.00 | | 188 792.00 | 739 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 002.00 | 366 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 002.00 | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 178 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 178 346.00 | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 556.00 | | 10 446.00 | 674 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 289.00 | 36 953.00 | 21 282.00 | 28 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | 36 953.00 | 21 282.00 | 28 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 113.00 | | 1 791.00 | 51 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 113.00 | | 1 791.00 | 51 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 113.00 | | 1 791.00 | 51 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |