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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 000.00 | 75 946.00 | 56 054.00 | 132 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 834.00 | | 702 834.00 | 702 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 932.00 | 86 382.00 | 1 013 550.00 | 1 099 932.00 |
BT Marchandises | 411 148.00 | | 411 148.00 | 411 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 125.00 | 47 532.00 | 153 593.00 | 201 125.00 |
BZ Autres créances | 1 360 125.00 | | 1 360 125.00 | 1 360 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 414 152.00 | 7 197.00 | 3 406 955.00 | 3 414 152.00 |
CF Disponibilités | 5 216 676.00 | | 5 216 676.00 | 5 216 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 603 734.00 | 54 729.00 | 10 549 005.00 | 10 603 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 667.00 | 141 112.00 | 11 562 555.00 | 11 703 667.00 |
CU Autres participations | 265 098.00 | 10 436.00 | 254 662.00 | 265 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 881.00 | 1 725 132.00 | | 2 048 881.00 |
DH Report à nouveau | 5 694 434.00 | 6 137 234.00 | | 5 694 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 048.00 | 323 748.00 | | 702 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 099.00 | 10 985 852.00 | | 11 245 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 8 784.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 600.00 | 165 912.00 | | 140 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 44 231.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 74 808.00 | 128 658.00 | | 74 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 456.00 | 349 757.00 | | 317 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 555.00 | 11 335 609.00 | | 11 562 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 456.00 | 349 757.00 | | 317 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 681.00 | | 1 813 681.00 | 1 813 681.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 681.00 | | 2 053 681.00 | 2 053 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 56 056.00 | | 57 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 539.00 | 3 138 612.00 | | 2 772 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 491.00 | 2 814 864.00 | | 2 070 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 048.00 | 323 748.00 | | 702 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 098.00 | | 704 834.00 | 395 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 098.00 | | 704 834.00 | 263 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 382.00 | 33 000.00 | | 53 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | 33 000.00 | | 53 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 943.00 | 1 255.00 | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 475.00 | 1 255.00 | | 53 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 475.00 | 1 255.00 | | 53 475.00 |
UG ‐ Financières | | 1 255.00 | | |