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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 983.00 | 63 257.00 | 81 726.00 | 144 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 081.00 | 73 693.00 | 334 388.00 | 408 081.00 |
BT Marchandises | 331 586.00 | | 331 586.00 | 331 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 052.00 | 47 532.00 | 199 520.00 | 247 052.00 |
BZ Autres créances | 1 111 263.00 | | 1 111 263.00 | 1 111 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 908 847.00 | | 2 908 847.00 | 2 908 847.00 |
CF Disponibilités | 6 014 697.00 | | 6 014 697.00 | 6 014 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 802.00 | 47 532.00 | 10 640 270.00 | 10 687 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 883.00 | 121 225.00 | 10 974 658.00 | 11 095 883.00 |
CU Autres participations | 263 098.00 | 10 436.00 | 252 662.00 | 263 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 256.00 | 993 220.00 | | 1 195 256.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 234.00 | 6 137 234.00 | | 6 137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 988.00 | 262 035.00 | | 405 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 538 215.00 | 10 192 227.00 | | 10 538 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 71 478.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 916.00 | 79 621.00 | | 123 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 040.00 | 76 581.00 | | 93 040.00 |
EA Autres dettes | 210 861.00 | 102 768.00 | | 210 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 443.00 | 330 449.00 | | 436 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 974 658.00 | 10 522 676.00 | | 10 974 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 443.00 | 330 449.00 | | 436 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 252.00 | | 2 948 252.00 | 2 948 252.00 |
FG Production vendue services | 273 347.00 | | 273 347.00 | 273 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 599.00 | | 3 221 599.00 | 3 221 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | 2 921.00 | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 822.00 | 370 500.00 | | 131 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 822.00 | 370 500.00 | | 131 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 170.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 822.00 | 361 720.00 | | 131 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 961.00 | 361 890.00 | | 131 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 8 610.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 828.00 | 92 433.00 | | 70 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 784.00 | 3 941 299.00 | | 3 792 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 795.00 | 3 679 264.00 | | 3 386 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 988.00 | 262 035.00 | | 405 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 345.00 | | 2 100.00 | 545 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 001.00 | 263 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 364.00 | 408 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 363.00 | 144 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 999.00 | | 2 100.00 | 366 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 37 275.00 | 7 542.00 | 43 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 37 275.00 | 7 542.00 | 43 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 323.00 | | 1 791.00 | 49 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 323.00 | | 1 791.00 | 49 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 323.00 | | 1 791.00 | 49 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 791.00 | |