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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 000.00 | 42 946.00 | 89 054.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 098.00 | 53 382.00 | 341 716.00 | 395 098.00 |
BT Marchandises | 173 107.00 | | 173 107.00 | 173 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 386.00 | 47 532.00 | 204 854.00 | 252 386.00 |
BZ Autres créances | 2 522 067.00 | | 2 522 067.00 | 2 522 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412 954.00 | 5 943.00 | 3 407 011.00 | 3 412 954.00 |
CF Disponibilités | 4 577 737.00 | | 4 577 737.00 | 4 577 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 118.00 | | 109 118.00 | 109 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 047 368.00 | 53 475.00 | 10 993 893.00 | 11 047 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 442 466.00 | 106 857.00 | 11 335 609.00 | 11 442 466.00 |
CU Autres participations | 263 098.00 | 10 436.00 | 252 662.00 | 263 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 132.00 | 1 461 244.00 | | 1 725 132.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 234.00 | 6 137 234.00 | | 6 137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 748.00 | 263 889.00 | | 323 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 985 852.00 | 10 662 104.00 | | 10 985 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | 8 670.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 912.00 | 246 689.00 | | 165 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 37 851.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 128 658.00 | 120 003.00 | | 128 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | 2 623.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 757.00 | 415 836.00 | | 349 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 609.00 | 11 077 939.00 | | 11 335 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 757.00 | 415 836.00 | | 349 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 022.00 | | 2 480 022.00 | 2 480 022.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 022.00 | | 2 720 022.00 | 2 720 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 88.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 90 088.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 56 304.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 57 472.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 32 616.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 056.00 | 49 212.00 | | 56 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 612.00 | 3 166 973.00 | | 3 138 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 864.00 | 2 903 085.00 | | 2 814 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 748.00 | 263 889.00 | | 323 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 693.00 | | | 395 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 395 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 132 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 480.00 | 33 184.00 | 282.00 | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 480.00 | 33 184.00 | 282.00 | 20 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 305.00 | | 79 362.00 | 85 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 837.00 | | 79 362.00 | 132 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 837.00 | | 79 362.00 | 132 837.00 |
UG ‐ Financières | | | 79 362.00 | |