| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 595.00 | 10 044.00 | 122 551.00 | 132 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 693.00 | 20 480.00 | 375 213.00 | 395 693.00 |
BT Marchandises | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 052.00 | 47 532.00 | 157 520.00 | 205 052.00 |
BZ Autres créances | 1 423 394.00 | | 1 423 394.00 | 1 423 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410 397.00 | 85 305.00 | 3 325 092.00 | 3 410 397.00 |
CF Disponibilités | 5 373 795.00 | 1.00 | 5 373 795.00 | 5 373 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 146.00 | | 131 146.00 | 131 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 835 564.00 | 132 837.00 | 10 702 726.00 | 10 835 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 231 257.00 | 153 318.00 | 11 077 939.00 | 11 231 257.00 |
CU Autres participations | 263 098.00 | 10 436.00 | 252 662.00 | 263 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 244.00 | 1 195 256.00 | | 1 461 244.00 |
DH Report à nouveau | 6 137 234.00 | 6 137 234.00 | | 6 137 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 889.00 | 405 988.00 | | 263 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 662 104.00 | 10 538 215.00 | | 10 662 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 8 625.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 689.00 | 123 916.00 | | 246 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 93 040.00 | | 37 851.00 |
EA Autres dettes | 120 003.00 | 210 861.00 | | 120 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 836.00 | 436 443.00 | | 415 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 939.00 | 10 974 658.00 | | 11 077 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 836.00 | 436 443.00 | | 415 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 860.00 | | 2 440 860.00 | 2 440 860.00 |
FG Production vendue services | 268 321.00 | | 268 321.00 | 268 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 181.00 | | 2 709 181.00 | 2 709 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 131 822.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 088.00 | 131 822.00 | | 90 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 138.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 304.00 | 131 822.00 | | 56 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 472.00 | 131 961.00 | | 57 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 616.00 | -138.00 | | 32 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | 70 828.00 | | 49 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 973.00 | 3 792 784.00 | | 3 166 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 085.00 | 3 386 795.00 | | 2 903 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 889.00 | 405 988.00 | | 263 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 081.00 | | 132 595.00 | 408 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 983.00 | 395 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 983.00 | 132 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 983.00 | | 132 595.00 | 144 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 693.00 | 35 466.00 | 88 679.00 | 73 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 693.00 | 35 466.00 | 88 679.00 | 73 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 532.00 | 85 305.00 | | 47 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 532.00 | 85 305.00 | | 47 532.00 |
UG ‐ Financières | | 85 305.00 | | |