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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 765.00 | 109 355.00 | 24 410.00 | 133 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 863.00 | 119 791.00 | 279 072.00 | 398 863.00 |
BT Marchandises | 1 047 938.00 | | 1 047 938.00 | 1 047 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 671.00 | 47 532.00 | 263 139.00 | 310 671.00 |
BZ Autres créances | 1 442 744.00 | | 1 442 744.00 | 1 442 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415 178.00 | | 4 415 178.00 | 4 415 178.00 |
CF Disponibilités | 4 371 888.00 | | 4 371 888.00 | 4 371 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 796.00 | 47 532.00 | 11 591 264.00 | 11 638 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 659.00 | 167 323.00 | 11 870 336.00 | 12 037 659.00 |
CU Autres participations | 265 098.00 | 10 436.00 | 254 662.00 | 265 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 139 737.00 | 2 139 737.00 | | 2 139 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 928.00 | 2 048 881.00 | | 2 750 928.00 |
DH Report à nouveau | 5 694 434.00 | 5 694 434.00 | | 5 694 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 193.00 | 702 048.00 | | 331 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 576 292.00 | 11 245 099.00 | | 11 576 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 7 056.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 140 600.00 | | 85 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 817.00 | 94 992.00 | | 107 817.00 |
EA Autres dettes | 100 266.00 | 74 808.00 | | 100 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 044.00 | 317 456.00 | | 294 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 336.00 | 11 562 555.00 | | 11 870 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 044.00 | 317 456.00 | | 294 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 547.00 | | 2 950 547.00 | 2 950 547.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 547.00 | | 3 190 547.00 | 3 190 547.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 502 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 369.00 | 57 090.00 | | 73 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 288.00 | 2 772 539.00 | | 3 558 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 095.00 | 2 070 491.00 | | 3 227 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 193.00 | 702 048.00 | | 331 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 932.00 | | 1 765.00 | 1 099 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 834.00 | 265 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 834.00 | 398 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | | 1 765.00 | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 932.00 | | | 967 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 382.00 | 33 409.00 | | 86 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | 33 409.00 | | 86 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 729.00 | | 7 197.00 | 54 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 729.00 | | 7 197.00 | 54 729.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 197.00 | |