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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 694.00 | 306.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 684.00 | 35 695.00 | 5 990.00 | 41 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 937.00 | 36 988.00 | 163 949.00 | 200 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 894.00 | | 493 894.00 | 493 894.00 |
BZ Autres créances | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 541.00 | | 560 541.00 | 560 541.00 |
CF Disponibilités | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 091.00 | | 1 186 091.00 | 1 186 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 029.00 | 36 988.00 | 1 350 040.00 | 1 387 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 925.00 | 1 488.00 | | 42 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 851.00 | 441 437.00 | | 393 851.00 |
DL TOTAL (I) | 601 775.00 | 607 925.00 | | 601 775.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 360 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 360 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 179.00 | 37 534.00 | | 22 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 251.00 | 101 829.00 | | 126 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 757.00 | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 134.00 | 341 543.00 | | 231 134.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 1 709.00 | | 14 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 265.00 | 527 540.00 | | 438 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 040.00 | 1 495 465.00 | | 1 350 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 144.00 | 4 845.00 | | 32 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 4 845.00 | | 31 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | | 50 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | 50 000.00 | 360 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 895.00 | 140 895.00 | | 140 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 179.00 | 15 611.00 | 6 568.00 | 22 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 268.00 | 550 923.00 | 345.00 | 551 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 265.00 | 431 697.00 | 6 568.00 | 438 265.00 |