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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 740.00 | 39 330.00 | 8 410.00 | 47 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 790.00 | | 170 790.00 | 170 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 139.00 | 40 930.00 | 317 209.00 | 358 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 123.00 | | 402 123.00 | 402 123.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 893.00 | | 586 893.00 | 586 893.00 |
CF Disponibilités | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 489.00 | | 1 334 489.00 | 1 334 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 628.00 | 40 930.00 | 1 651 698.00 | 1 692 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 372.00 | 136 775.00 | | 211 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 987.00 | 607 097.00 | | 606 987.00 |
DL TOTAL (I) | 983 359.00 | 908 872.00 | | 983 359.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 260 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 260 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 533.00 | 6 575.00 | | 160 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 017.00 | 6 338.00 | | 57 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 52 875.00 | | 72 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 570.00 | 282 947.00 | | 167 570.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 339.00 | 350 688.00 | | 458 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 698.00 | 1 519 560.00 | | 1 651 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 237 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 62 219.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 40 612.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 826.00 | 269 223.00 | | 244 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 477.00 | 2 178 588.00 | | 2 314 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 490.00 | 1 571 492.00 | | 1 707 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 987.00 | 607 096.00 | | 606 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 192.00 | | 182 600.00 | 184 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 198 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 358 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | 48 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 993.00 | | 9 400.00 | 45 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 586.00 | | 173 200.00 | 27 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 5 446.00 | 6 653.00 | 42 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 5 446.00 | 6 653.00 | 41 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | 50 000.00 | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | 50 000.00 | 260 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 402 123.00 | 402 123.00 | | 402 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 533.00 | 22 714.00 | 90 962.00 | 160 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VP Divers | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 570.00 | 167 570.00 | | 167 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 073.00 | 450 078.00 | 12 995.00 | 463 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 339.00 | 320 520.00 | 90 962.00 | 458 339.00 |