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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 604.00 | 66 511.00 | 67 092.00 | 133 604.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 012.00 | 68 111.00 | 1 330 900.00 | 1 399 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 828.00 | | 493 828.00 | 493 828.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CF Disponibilités | 1 724 017.00 | | 1 724 017.00 | 1 724 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 193.00 | | 2 315 193.00 | 2 315 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 204.00 | 68 111.00 | 3 646 093.00 | 3 714 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140 001.00 | | 1 140 001.00 | 1 140 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 527 524.00 | 409 060.00 | | 527 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 567.00 | 658 465.00 | | 1 189 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 091.00 | 1 232 524.00 | | 1 882 091.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 032.00 | 1 189 191.00 | | 1 029 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 415.00 | 31 805.00 | | 103 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 75 184.00 | | 69 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 838.00 | 229 492.00 | | 511 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 002.00 | 1 525 672.00 | | 1 714 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 093.00 | 2 858 196.00 | | 3 646 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 890 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 890 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 230 550.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 171 275.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 105.00 | 59 274.00 | | 49 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 644.00 | 216 226.00 | | 324 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 630.00 | 2 508 658.00 | | 3 198 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 064.00 | 1 850 194.00 | | 2 009 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 566.00 | 658 464.00 | | 1 189 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 601.00 | | 68 480.00 | 1 388 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 153 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 069.00 | 1 399 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 069.00 | 134 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 473.00 | | 68 199.00 | 119 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 514.00 | | 281.00 | 1 158 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 286.00 | 16 825.00 | | 51 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 16 825.00 | | 50 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 717.00 | 69 717.00 | | 69 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 838.00 | 511 838.00 | | 511 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
UX Autres créances clients | 493 828.00 | 493 828.00 | | 493 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 032.00 | 5 684.00 | | 1 029 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 667.00 | 510 373.00 | 13 294.00 | 523 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 002.00 | 690 654.00 | | 1 714 002.00 |