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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 894.00 | 106.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 993.00 | 40 643.00 | 4 350.00 | 44 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 192.00 | 42 137.00 | 142 055.00 | 184 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 821.00 | | 433 821.00 | 433 821.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 586.00 | | 591 586.00 | 591 586.00 |
CF Disponibilités | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 505.00 | | 1 377 505.00 | 1 377 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 697.00 | 42 137.00 | 1 519 560.00 | 1 561 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 775.00 | 42 925.00 | | 136 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 097.00 | 393 851.00 | | 607 097.00 |
DL TOTAL (I) | 908 872.00 | 601 775.00 | | 908 872.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 310 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 310 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 575.00 | 22 179.00 | | 6 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 126 251.00 | | 6 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 44 057.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 947.00 | 231 134.00 | | 282 947.00 |
EA Autres dettes | | 14 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 688.00 | 438 265.00 | | 350 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 560.00 | 1 350 040.00 | | 1 519 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 050 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 050 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 219.00 | 50 000.00 | | 62 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 612.00 | 50 000.00 | | 40 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 223.00 | 170 343.00 | | 269 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 588.00 | 1 840 058.00 | | 2 178 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 492.00 | 1 446 208.00 | | 1 571 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 096.00 | 393 850.00 | | 607 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 937.00 | | | 200 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 988.00 | 5 149.00 | | 36 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 5 149.00 | | 36 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | | 50 000.00 | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | 50 000.00 | 310 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 433 821.00 | | | 433 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VP Divers | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 947.00 | 282 947.00 | | 282 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 433.00 | 469 088.00 | 345.00 | 469 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 235.00 | 349 235.00 | | 349 235.00 |