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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 405.00 | 49 686.00 | 15 719.00 | 65 405.00 |
AX Avances et acomptes | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 601.00 | 51 286.00 | 1 337 315.00 | 1 388 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 086.00 | | 482 086.00 | 482 086.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 222.00 | | 496 222.00 | 496 222.00 |
CF Disponibilités | 467 374.00 | | 467 374.00 | 467 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 881.00 | | 1 520 881.00 | 1 520 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 482.00 | 51 286.00 | 2 858 196.00 | 2 909 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 145 001.00 | | 1 145 001.00 | 1 145 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 409 060.00 | 285 859.00 | | 409 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 465.00 | 655 700.00 | | 658 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 524.00 | 1 106 560.00 | | 1 232 524.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 191.00 | 1 268 965.00 | | 1 189 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805.00 | 72 721.00 | | 31 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 54 411.00 | | 75 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 492.00 | 183 110.00 | | 229 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 672.00 | 1 579 207.00 | | 1 525 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 196.00 | 2 835 766.00 | | 2 858 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 204 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 550.00 | 60 000.00 | | 230 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 275.00 | 15 000.00 | | 171 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 274.00 | 45 000.00 | | 59 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 226.00 | 263 802.00 | | 216 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 658.00 | 2 485 387.00 | | 2 508 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 193.00 | 1 829 686.00 | | 1 850 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 464.00 | 655 700.00 | | 658 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 707.00 | | 67 444.00 | 1 491 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 550.00 | 1 158 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 550.00 | 1 388 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 307.00 | | 67 166.00 | 52 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 786.00 | | 278.00 | 1 328 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 865.00 | 5 421.00 | | 45 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 5 421.00 | | 45 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 482 086.00 | 482 086.00 | | 482 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 191.00 | 170 837.00 | 688 637.00 | 1 189 191.00 |
VI Groupe et associés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 559.00 | 557 286.00 | 13 273.00 | 570 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 672.00 | 507 318.00 | 688 637.00 | 1 525 672.00 |