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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 307.00 | 44 265.00 | 7 042.00 | 51 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 707.00 | 45 865.00 | 1 445 841.00 | 1 491 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 926.00 | | 486 926.00 | 486 926.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 851.00 | | 490 851.00 | 490 851.00 |
CF Disponibilités | 407 242.00 | | 407 242.00 | 407 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 925.00 | | 1 389 925.00 | 1 389 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 631.00 | 45 865.00 | 2 835 766.00 | 2 881 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305 551.00 | | 1 305 551.00 | 1 305 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 859.00 | 211 372.00 | | 285 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 700.00 | 606 987.00 | | 655 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 560.00 | 983 359.00 | | 1 106 560.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 965.00 | 160 533.00 | | 1 268 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 721.00 | 57 017.00 | | 72 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 72 169.00 | | 54 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 110.00 | 167 570.00 | | 183 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 207.00 | 458 339.00 | | 1 579 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 766.00 | 1 651 698.00 | | 2 835 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 363 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 802.00 | 244 826.00 | | 263 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 387.00 | 2 314 477.00 | | 2 485 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 686.00 | 1 707 490.00 | | 1 829 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 700.00 | 606 987.00 | | 655 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 139.00 | | 1 294 117.00 | 358 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 550.00 | 1 328 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 550.00 | 1 491 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 740.00 | | 3 567.00 | 48 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 786.00 | | 1 290 550.00 | 198 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 930.00 | 4 935.00 | | 40 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | 4 935.00 | | 40 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | | 60 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 60 000.00 | 210 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 476 991.00 | 476 991.00 | | 476 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 965.00 | 16 980.00 | 729 377.00 | 1 268 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VP Divers | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 110.00 | 183 110.00 | | 183 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 826.00 | 491 831.00 | 12 995.00 | 504 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 207.00 | 327 222.00 | 729 377.00 | 1 579 207.00 |