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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 10.00 | 3 510.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 499.00 | 9 744.00 | 3 756.00 | 13 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 827.00 | 16 129.00 | 20 698.00 | 36 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 657.00 | 25 883.00 | 76 774.00 | 102 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 935.00 | 31 980.00 | 458 955.00 | 490 935.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CF Disponibilités | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 748.00 | 31 980.00 | 609 768.00 | 641 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 405.00 | 57 863.00 | 686 542.00 | 744 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DH Report à nouveau | | 10 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 225.00 | 50 504.00 | | 56 225.00 |
DL TOTAL (I) | 130 705.00 | 111 979.00 | | 130 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 583.00 | 267 049.00 | | 325 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 164.00 | 140 666.00 | | 187 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 837.00 | 483 493.00 | | 555 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 542.00 | 595 472.00 | | 686 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 837.00 | 483 493.00 | | 555 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 358.00 | | 19 049.00 | 99 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 159.00 | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 102 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 50 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 3 520.00 | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | | 15 480.00 | 38 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 619.00 | | 49.00 | 26 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 087.00 | 7 612.00 | 817.00 | 19 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 7 602.00 | 817.00 | 19 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 416.00 | 1 240.00 | 3 675.00 | 34 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 416.00 | 1 240.00 | 3 675.00 | 34 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 416.00 | 1 240.00 | 3 675.00 | 34 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 583.00 | 325 583.00 | | 325 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 452 682.00 | | | 452 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VB T. V. A. | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 046.00 | 569 046.00 | | 569 046.00 |
VW T.V.A. | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 837.00 | 555 837.00 | | 555 837.00 |