| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 3 559.00 | 1 961.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 16 441.00 | 3 158.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 197.00 | 28 962.00 | 18 235.00 | 47 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 934.00 | 48 962.00 | 72 972.00 | 121 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 832.00 | 25 912.00 | 772 920.00 | 798 832.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 275 882.00 | | 275 882.00 | 275 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 039.00 | 25 912.00 | 1 078 127.00 | 1 104 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 973.00 | 74 874.00 | 1 151 099.00 | 1 225 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 130 577.00 | 98 885.00 | | 130 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 559.00 | 111 693.00 | | 60 559.00 |
DL TOTAL (I) | 241 736.00 | 261 177.00 | | 241 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 123.00 | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 769.00 | 533 533.00 | | 461 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 841.00 | 242 195.00 | | 260 841.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 2 190.00 | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 085.00 | 50 515.00 | | 182 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 363.00 | 828 555.00 | | 909 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 099.00 | 1 089 732.00 | | 1 151 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 124.00 | | 17 526.00 | 105 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 121 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 66 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 821.00 | | 2 000.00 | 37 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 366.00 | | 14 746.00 | 52 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 937.00 | | 780.00 | 14 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 683.00 | 6 460.00 | 182.00 | 42 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 39.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 6 422.00 | 182.00 | 39 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 490.00 | 23 392.00 | 3 970.00 | 6 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 490.00 | 23 392.00 | 3 970.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 23 392.00 | 3 970.00 | 6 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 392.00 | 3 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 769.00 | 461 769.00 | | 461 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 764 954.00 | 764 954.00 | | 764 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 274.00 | 819 957.00 | 15 317.00 | 835 274.00 |
VW T.V.A. | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 363.00 | 909 363.00 | | 909 363.00 |