| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 892.00 | 628.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 367.00 | 24 887.00 | 11 480.00 | 36 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 324.00 | 42 658.00 | 48 666.00 | 91 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 830.00 | 72 438.00 | 110 391.00 | 182 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 619.00 | 79 991.00 | 1 593 628.00 | 1 673 619.00 |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 357 373.00 | | 357 373.00 | 357 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 407.00 | 79 991.00 | 1 998 416.00 | 2 078 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 236.00 | 152 429.00 | 2 108 807.00 | 2 261 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 255 214.00 | 191 136.00 | | 255 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 442.00 | 350 078.00 | | 352 442.00 |
DL TOTAL (I) | 658 256.00 | 591 814.00 | | 658 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 2 142.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 323.00 | 123.00 | | 100 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 662.00 | 715 251.00 | | 662 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 015.00 | 483 366.00 | | 486 015.00 |
EA Autres dettes | 23 324.00 | 25 569.00 | | 23 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 099.00 | 120 015.00 | | 172 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 551.00 | 1 346 466.00 | | 1 450 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 807.00 | 1 938 280.00 | | 2 108 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 671.00 | 1 346 466.00 | | 1 449 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 926.00 | | 43 903.00 | 138 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 788.00 | | 43 903.00 | 83 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 858.00 | 11 580.00 | | 60 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 667.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | 10 914.00 | | 56 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 912.00 | 54 079.00 | | 25 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 912.00 | 54 079.00 | | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | 54 079.00 | | 25 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 662.00 | 662 662.00 | | 662 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 230.00 | 120 230.00 | | 120 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 099.00 | 172 099.00 | | 172 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 655.00 | 1 578 655.00 | | 1 578 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 5 249.00 | 881.00 | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 039.00 | 1 705 722.00 | 15 317.00 | 1 721 039.00 |
VW T.V.A. | 294 249.00 | 294 249.00 | | 294 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 551.00 | 1 449 671.00 | 881.00 | 1 450 551.00 |