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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 226.00 | 1 294.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 665.00 | 20 384.00 | 15 281.00 | 35 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 123.00 | 36 249.00 | 11 875.00 | 48 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 926.00 | 60 858.00 | 78 068.00 | 138 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 204.00 | 25 912.00 | 1 371 292.00 | 1 397 204.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CF Disponibilités | 446 269.00 | | 446 269.00 | 446 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 123.00 | 25 912.00 | 1 860 211.00 | 1 886 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 050.00 | 86 770.00 | 1 938 280.00 | 2 025 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 191 136.00 | 130 577.00 | | 191 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 078.00 | 60 559.00 | | 350 078.00 |
DL TOTAL (I) | 591 814.00 | 241 736.00 | | 591 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 3 510.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 251.00 | 461 769.00 | | 715 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 366.00 | 260 841.00 | | 483 366.00 |
EA Autres dettes | 25 569.00 | 1 158.00 | | 25 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 015.00 | 182 085.00 | | 120 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 466.00 | 909 363.00 | | 1 346 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 280.00 | 1 151 099.00 | | 1 938 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 466.00 | 909 363.00 | | 1 346 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 934.00 | | 17 787.00 | 121 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 138 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 83 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 796.00 | | 17 787.00 | 66 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 962.00 | 11 929.00 | 33.00 | 48 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 667.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 11 262.00 | 33.00 | 45 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 251.00 | 715 251.00 | | 715 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 325.00 | 1 363 325.00 | | 1 363 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 047.00 | 1 429 730.00 | 15 317.00 | 1 445 047.00 |
VW T.V.A. | 197 717.00 | 197 717.00 | | 197 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 466.00 | 1 346 466.00 | | 1 346 466.00 |