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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 11 932.00 | 7 667.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 19 561.00 | 11 710.00 | 31 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 677.00 | 35 013.00 | 68 664.00 | 103 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 054.00 | 2 800.00 | 732 254.00 | 735 054.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 120 097.00 | | 120 097.00 | 120 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 066.00 | 2 800.00 | 865 266.00 | 868 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 742.00 | 37 813.00 | 933 929.00 | 971 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 44 105.00 | 23 880.00 | | 44 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 779.00 | 56 225.00 | | 154 779.00 |
DL TOTAL (I) | 249 484.00 | 130 705.00 | | 249 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 15 966.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 439.00 | 325 583.00 | | 439 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 450.00 | 187 164.00 | | 244 450.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 445.00 | 555 837.00 | | 684 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 929.00 | 686 542.00 | | 933 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 657.00 | | 7 322.00 | 102 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 302.00 | 103 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 50 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 327.00 | | 6 845.00 | 50 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | 477.00 | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 883.00 | 12 063.00 | 2 933.00 | 25 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3 510.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 8 552.00 | 2 933.00 | 25 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 980.00 | 2 800.00 | 31 980.00 | 31 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 980.00 | 2 800.00 | 31 980.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 980.00 | 2 800.00 | 31 980.00 | 31 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 31 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 439.00 | 439 439.00 | | 439 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 732 254.00 | | | 732 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 639.00 | 755 639.00 | | 755 639.00 |
VW T.V.A. | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 445.00 | 684 445.00 | | 684 445.00 |