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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 599.00 | 14 187.00 | 5 412.00 | 19 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 767.00 | 24 977.00 | 7 790.00 | 32 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 124.00 | 42 683.00 | 62 441.00 | 105 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 682.00 | 6 490.00 | 887 192.00 | 893 682.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 782.00 | 6 490.00 | 1 027 292.00 | 1 033 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 906.00 | 49 173.00 | 1 089 732.00 | 1 138 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 98 885.00 | 44 105.00 | | 98 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 693.00 | 154 779.00 | | 111 693.00 |
DL TOTAL (I) | 261 177.00 | 249 484.00 | | 261 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 533.00 | 439 439.00 | | 533 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 195.00 | 244 450.00 | | 242 195.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 433.00 | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 555.00 | 684 445.00 | | 828 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 732.00 | 933 929.00 | | 1 089 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 555.00 | 684 445.00 | | 828 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 677.00 | | 1 760.00 | 103 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 14 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 105 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 52 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 869.00 | | 1 760.00 | 50 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 7 719.00 | 49.00 | 35 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | 7 719.00 | 49.00 | 31 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 3 690.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 3 690.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 3 690.00 | | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 533.00 | 533 533.00 | | 533 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
UX Autres créances clients | 886 734.00 | 886 734.00 | | 886 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 080.00 | 966 080.00 | | 966 080.00 |
VW T.V.A. | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 555.00 | 828 555.00 | | 828 555.00 |