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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 87 838 591.00 | 4 471 678.00 | 83 366 913.00 | 87 838 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 900 205.00 | 4 682 652.00 | 86 217 553.00 | 90 900 205.00 |
BZ Autres créances | 97 331.00 | | 97 331.00 | 97 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 939 212.00 | | 19 939 212.00 | 19 939 212.00 |
CF Disponibilités | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 124 954.00 | | 20 124 954.00 | 20 124 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 025 159.00 | 4 682 652.00 | 106 342 507.00 | 111 025 159.00 |
CU Autres participations | 3 061 614.00 | 210 974.00 | 2 850 640.00 | 3 061 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 907.00 | | | 630 907.00 |
DH Report à nouveau | 11 987 238.00 | 8 325 380.00 | | 11 987 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 965.00 | 4 292 764.00 | | 1 762 965.00 |
DL TOTAL (I) | 59 381 110.00 | 57 618 145.00 | | 59 381 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 784 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 487.00 | 277 119.00 | | 289 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 775.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 897 330.00 | 70 266 091.00 | | 37 897 330.00 |
EA Autres dettes | 8 774 580.00 | | | 8 774 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 961 397.00 | 79 330 886.00 | | 46 961 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 342 507.00 | 136 949 031.00 | | 106 342 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 451 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 451 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 377 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 251.00 | | | 767 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 251.00 | 66 708.00 | | 767 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049 400.00 | | | 2 049 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049 400.00 | | | 2 049 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 149.00 | 66 708.00 | | -1 282 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 990.00 | 5 889 199.00 | | 5 670 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 025.00 | 1 596 435.00 | | 3 908 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 965.00 | 4 292 764.00 | | 1 762 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 294 642.00 | | 3 000 008.00 | 118 294 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 394 445.00 | 90 900 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 394 445.00 | 90 900 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 294 642.00 | | 3 000 008.00 | 118 294 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 958 010.00 | 13 276 550.00 | 24 517 780.00 | 55 958 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757 381.00 | 1 377 050.00 | 2 451 778.00 | 5 757 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757 381.00 | 1 377 050.00 | 2 451 778.00 | 5 757 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 377 050.00 | 2 451 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 487.00 | 289 487.00 | | 289 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 897 330.00 | 37 897 330.00 | | 37 897 330.00 |
VI Groupe et associés | 8 774 580.00 | 8 774 580.00 | | 8 774 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
VP Divers | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 331.00 | 97 331.00 | | 97 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 961 397.00 | 46 961 397.00 | | 46 961 397.00 |