| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77 232 403.00 | 2 986 494.00 | 74 245 909.00 | 77 232 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 294 039.00 | 3 240 537.00 | 76 053 501.00 | 79 294 039.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 113 496.00 | | 26 113 496.00 | 26 113 496.00 |
CF Disponibilités | 670 521.00 | | 670 521.00 | 670 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 786 769.00 | | 26 786 769.00 | 26 786 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 080 808.00 | 3 240 537.00 | 102 840 271.00 | 106 080 808.00 |
CU Autres participations | 2 061 636.00 | 254 043.00 | 1 807 593.00 | 2 061 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 680.00 | 719 056.00 | | 1 019 680.00 |
DH Report à nouveau | 19 373 919.00 | 13 662 054.00 | | 19 373 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 312.00 | 6 012 489.00 | | 2 207 312.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 769.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 600 911.00 | 65 400 368.00 | | 67 600 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 323 401.00 | | 136 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 873.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154 386.00 | 30 818 888.00 | | 26 154 386.00 |
EA Autres dettes | 8 948 529.00 | 8 753 080.00 | | 8 948 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 239 360.00 | 40 160 358.00 | | 35 239 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 840 271.00 | 105 560 726.00 | | 102 840 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 606 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 264 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021 510.00 | | | 2 021 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 363.00 | | | 2 031 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 978.00 | 69 533.00 | | 1 084 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | 6 769.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 062.00 | 76 302.00 | | 1 088 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 301.00 | -76 302.00 | | 943 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 669.00 | | | 218 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 971.00 | 7 373 502.00 | | 4 902 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 659.00 | 1 361 014.00 | | 2 695 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 312.00 | 6 012 489.00 | | 2 207 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 720 721.00 | | 6 028 627.00 | 86 720 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 455 310.00 | 79 294 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455 310.00 | 79 294 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 720 721.00 | | 6 028 627.00 | 86 720 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 596 828.00 | 996 600.00 | 606 933.00 | 2 596 828.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 769.00 | 3 084.00 | 9 853.00 | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826 767.00 | 1 020 703.00 | 606 933.00 | 2 826 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 537.00 | 1 023 787.00 | 616 787.00 | 2 833 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 020 703.00 | 606 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 084.00 | 9 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 154 386.00 | 26 154 386.00 | | 26 154 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 669.00 | 218 669.00 | | 218 669.00 |
VI Groupe et associés | 8 729 860.00 | 8 729 860.00 | | 8 729 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 239 360.00 | 35 239 360.00 | | 35 239 360.00 |