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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 83 602 734.00 | 2 596 828.00 | 81 005 907.00 | 83 602 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 720 721.00 | 2 826 767.00 | 83 893 954.00 | 86 720 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 666 772.00 | | 21 666 772.00 | 21 666 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 666 772.00 | | 21 666 772.00 | 21 666 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 387 493.00 | 2 826 767.00 | 105 560 726.00 | 108 387 493.00 |
CU Autres participations | 3 117 987.00 | 229 940.00 | 2 888 047.00 | 3 117 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719 056.00 | 630 907.00 | | 719 056.00 |
DH Report à nouveau | 13 662 054.00 | 11 987 238.00 | | 13 662 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012 489.00 | 1 762 965.00 | | 6 012 489.00 |
DK Provisions réglementées | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 65 400 368.00 | 59 381 110.00 | | 65 400 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 116.00 | | | 240 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 401.00 | 289 487.00 | | 323 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 818 888.00 | 37 897 330.00 | | 30 818 888.00 |
EA Autres dettes | 8 753 080.00 | 8 774 580.00 | | 8 753 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 160 358.00 | 46 961 397.00 | | 40 160 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 560 726.00 | 106 342 507.00 | | 105 560 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 535 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 835 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 495 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 767 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 533.00 | 2 049 400.00 | | 69 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 302.00 | 2 049 400.00 | | 76 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 302.00 | -1 282 149.00 | | -76 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 502.00 | 5 670 990.00 | | 7 373 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 014.00 | 3 908 025.00 | | 1 361 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012 489.00 | 1 762 965.00 | | 6 012 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 900 205.00 | | 5 078 603.00 | 90 900 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 258 087.00 | 86 720 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 258 087.00 | 86 720 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 900 205.00 | | 5 078 603.00 | 90 900 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 44 716 780.00 | 6 603 840.00 | 25 352 340.00 | 44 716 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682 652.00 | 679 349.00 | 2 535 234.00 | 4 682 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 682 652.00 | 686 119.00 | 2 535 234.00 | 4 682 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 679 349.00 | 2 535 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 401.00 | 323 401.00 | | 323 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 818 888.00 | 30 818 888.00 | | 30 818 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 116.00 | 240 116.00 | | 240 116.00 |
VI Groupe et associés | 8 753 080.00 | 8 753 080.00 | | 8 753 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 160 358.00 | 40 160 358.00 | | 40 160 358.00 |