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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 86 585 907.00 | 2 382 339.00 | 84 203 568.00 | 86 585 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 647 543.00 | 2 716 919.00 | 85 930 625.00 | 88 647 543.00 |
BZ Autres créances | 165 540.00 | | 165 540.00 | 165 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 442 742.00 | | 28 442 742.00 | 28 442 742.00 |
CF Disponibilités | 5 259 474.00 | | 5 259 474.00 | 5 259 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 867 756.00 | | 33 867 756.00 | 33 867 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 515 299.00 | 2 716 919.00 | 119 798 380.00 | 122 515 299.00 |
CU Autres participations | 2 061 636.00 | 334 580.00 | 1 727 056.00 | 2 061 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130 046.00 | 1 019 680.00 | | 1 130 046.00 |
DH Report à nouveau | 21 470 865.00 | 19 373 919.00 | | 21 470 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 595.00 | 2 207 312.00 | | 4 060 595.00 |
DL TOTAL (I) | 71 661 506.00 | 67 600 911.00 | | 71 661 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 136 445.00 | | 66 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326 653.00 | 26 154 386.00 | | 39 326 653.00 |
EA Autres dettes | 8 716 960.00 | 8 948 529.00 | | 8 716 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 136 875.00 | 35 239 360.00 | | 48 136 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 798 380.00 | 102 840 271.00 | | 119 798 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 143 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 813 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 237 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 021 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 084 978.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 088 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 943 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 623.00 | 218 669.00 | | 47 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 602.00 | 4 902 971.00 | | 5 044 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 007.00 | 2 695 659.00 | | 984 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 595.00 | 2 207 312.00 | | 4 060 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 294 039.00 | | 24 450 556.00 | 79 294 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 097 051.00 | 88 647 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097 051.00 | 88 647 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 294 039.00 | | 24 450 556.00 | 79 294 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 986 494.00 | 539 771.00 | 1 143 925.00 | 2 986 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240 537.00 | 620 307.00 | 1 143 925.00 | 3 240 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 537.00 | 620 307.00 | 1 143 925.00 | 3 240 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 620 307.00 | 1 143 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326 653.00 | 39 326 653.00 | | 39 326 653.00 |
VI Groupe et associés | 8 716 960.00 | 8 716 960.00 | | 8 716 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 540.00 | 165 540.00 | | 165 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 136 875.00 | 48 136 875.00 | | 48 136 875.00 |