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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96 691 592.00 | 2 454 599.00 | 94 236 992.00 | 96 691 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 656 469.00 | 2 886 062.00 | 95 770 407.00 | 98 656 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 844 479.00 | 17 119.00 | 32 827 360.00 | 32 844 479.00 |
CF Disponibilités | 10 509 532.00 | | 10 509 532.00 | 10 509 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 354 011.00 | 17 119.00 | 43 336 892.00 | 43 354 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 010 480.00 | 2 903 181.00 | 139 107 299.00 | 142 010 480.00 |
CU Autres participations | 1 964 877.00 | 431 462.00 | 1 533 415.00 | 1 964 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333 075.00 | 1 130 046.00 | | 1 333 075.00 |
DH Report à nouveau | 25 328 430.00 | 21 470 865.00 | | 25 328 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 935.00 | 4 060 595.00 | | 24 396 935.00 |
DL TOTAL (I) | 96 058 441.00 | 71 661 506.00 | | 96 058 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 66 783.00 | | 163 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 697.00 | 26 479.00 | | 328 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 508 864.00 | 39 326 653.00 | | 42 508 864.00 |
EA Autres dettes | 47 535.00 | 8 716 960.00 | | 47 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 048 858.00 | 48 136 875.00 | | 43 048 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 107 299.00 | 119 798 380.00 | | 139 107 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 493 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 085 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 933 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 844.00 | 5 044 602.00 | | 26 103 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 909.00 | 984 007.00 | | 1 706 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396 935.00 | 4 060 595.00 | | 24 396 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 647 543.00 | | 23 232 011.00 | 88 647 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 223 085.00 | 98 656 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 223 085.00 | 98 656 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 647 543.00 | | 23 232 011.00 | 88 647 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 382 339.00 | 392 432.00 | 320 172.00 | 2 382 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 919.00 | 564 225.00 | 377 963.00 | 2 716 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 919.00 | 564 225.00 | 377 963.00 | 2 716 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 564 225.00 | 377 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 163 722.00 | | 163 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 508 864.00 | 42 508 864.00 | | 42 508 864.00 |
VI Groupe et associés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 697.00 | 328 697.00 | | 328 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 048 858.00 | 43 048 858.00 | | 43 048 858.00 |