| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 131 426 825.00 | 2 311 125.00 | 129 115 700.00 | 131 426 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 771 362.00 | 2 605 181.00 | 134 166 181.00 | 136 771 362.00 |
BZ Autres créances | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 646 896.00 | 161 075.00 | 42 485 821.00 | 42 646 896.00 |
CF Disponibilités | 6 727 995.00 | | 6 727 995.00 | 6 727 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 471 281.00 | 161 075.00 | 49 310 206.00 | 49 471 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 242 643.00 | 2 766 256.00 | 183 476 387.00 | 186 242 643.00 |
CU Autres participations | 5 344 537.00 | 294 056.00 | 5 050 481.00 | 5 344 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 552 922.00 | 1 333 075.00 | | 2 552 922.00 |
DH Report à nouveau | 48 505 518.00 | 25 328 430.00 | | 48 505 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660 295.00 | 24 396 935.00 | | 11 660 295.00 |
DL TOTAL (I) | 107 718 736.00 | 96 058 441.00 | | 107 718 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 653.00 | 163 722.00 | | 138 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328 697.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 572 740.00 | 42 508 864.00 | | 74 572 740.00 |
EA Autres dettes | 1 046 217.00 | 47 535.00 | | 1 046 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 757 651.00 | 43 048 858.00 | | 75 757 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 476 387.00 | 139 107 299.00 | | 183 476 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 956 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 541 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 862 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -39 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 002 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 759 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317 026.00 | | | 4 317 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317 026.00 | | | 4 317 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 370 421.00 | 30.00 | | 2 370 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370 421.00 | 30.00 | | 2 370 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 605.00 | -30.00 | | 1 946 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 217.00 | | | 1 046 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 227.00 | 26 103 844.00 | | 16 179 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 932.00 | 1 706 909.00 | | 4 518 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660 295.00 | 24 396 935.00 | | 11 660 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 656 469.00 | | 58 117 133.00 | 98 656 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 002 240.00 | 136 771 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 002 240.00 | 136 771 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 656 469.00 | | 58 117 133.00 | 98 656 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 454 599.00 | 731 268.00 | 874 742.00 | 2 454 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 143 956.00 | | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903 181.00 | 875 224.00 | 1 012 148.00 | 2 903 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903 181.00 | 875 224.00 | 1 012 148.00 | 2 903 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 875 224.00 | 1 012 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 572 740.00 | 74 572 740.00 | | 74 572 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 217.00 | 1 046 217.00 | | 1 046 217.00 |
VP Divers | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 757 651.00 | 75 757 651.00 | | 75 757 651.00 |